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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 797 000.00 | | 797 000.00 | 797 000.00 |
AP Constructions | 6 123 000.00 | 1 130 647.00 | 4 992 353.00 | 6 123 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BF Prêts | 535 219.00 | | 535 219.00 | 535 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 110 507.00 | 1 130 647.00 | 6 979 861.00 | 8 110 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 592.00 | | 396 592.00 | 396 592.00 |
BZ Autres créances | 352 928.00 | | 352 928.00 | 352 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 252 036.00 | 42 535.00 | 1 209 501.00 | 1 252 036.00 |
CF Disponibilités | 1 055 271.00 | | 1 055 271.00 | 1 055 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 024.00 | | 148 024.00 | 148 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 204 852.00 | 42 535.00 | 3 162 316.00 | 3 204 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 315 359.00 | 1 173 182.00 | 10 142 177.00 | 11 315 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 97 421.00 | | | 97 421.00 |
CU Autres participations | 655 281.00 | | 655 281.00 | 655 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 501 649.00 | 2 501 649.00 | | 2 501 649.00 |
DG Autres réserves | 1 278 560.00 | 1 096 535.00 | | 1 278 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 925 748.00 | 182 025.00 | | 1 925 748.00 |
DL TOTAL (I) | 5 723 556.00 | 3 797 808.00 | | 5 723 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 633 664.00 | 4 061 514.00 | | 3 633 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 816.00 | 1 879 935.00 | | 214 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 532.00 | 144 461.00 | | 149 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 116.00 | 129 723.00 | | 90 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 330 493.00 | 348 331.00 | | 330 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 418 621.00 | 6 563 965.00 | | 4 418 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 142 177.00 | 10 361 773.00 | | 10 142 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 221 529.00 | 2 932 759.00 | | 1 221 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 411 876.00 | | 1 411 876.00 | 1 411 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 411 876.00 | | 1 411 876.00 | 1 411 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 413 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 721.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 391 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 105 115.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 940.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 125 089.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 478.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 023 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 044 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 150.00 | 2 614.00 | | 1 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 943.00 | | | 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 943.00 | | | 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 898.00 | -45.00 | | 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 050.00 | 100 930.00 | | 120 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 539 062.00 | 1 762 614.00 | | 3 539 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 314.00 | 1 580 589.00 | | 1 613 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 925 748.00 | 182 025.00 | | 1 925 748.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 731 183.00 | 766 318.00 | | 731 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 110 507.00 | | | 8 110 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 190 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 110 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 920 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 920 000.00 | | | 6 920 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 190 507.00 | | | 1 190 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876 926.00 | 253 721.00 | | 876 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876 926.00 | 253 721.00 | | 876 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 932.00 | 65 932.00 | | 65 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 532.00 | 149 532.00 | | 149 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 982.00 | 23 982.00 | | 23 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 330 493.00 | 330 493.00 | | 330 493.00 |
UP Prêts | 535 219.00 | 97 421.00 | 437 798.00 | 535 219.00 |
UX Autres créances clients | 396 592.00 | 396 592.00 | | 396 592.00 |
VB T. V. A. | 26 114.00 | 26 114.00 | | 26 114.00 |
VC Groupe et associés | 326 034.00 | 326 034.00 | | 326 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 631 206.00 | 434 114.00 | 1 804 020.00 | 3 631 206.00 |
VI Groupe et associés | 148 885.00 | 148 885.00 | | 148 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 427 561.00 | | | 427 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 024.00 | 148 024.00 | | 148 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 432 764.00 | 994 966.00 | 437 798.00 | 1 432 764.00 |
VW T.V.A. | 66 069.00 | 66 069.00 | | 66 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 418 621.00 | 1 221 529.00 | 1 804 020.00 | 4 418 621.00 |