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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 124.00 | 187 205.00 | 23 919.00 | 211 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 721.00 | 505 601.00 | 60 120.00 | 565 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 680.00 | 698 206.00 | 267 474.00 | 965 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 012.00 | | 16 012.00 | 16 012.00 |
BT Marchandises | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
BZ Autres créances | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 816.00 | | 91 816.00 | 91 816.00 |
CF Disponibilités | 675 226.00 | | 675 226.00 | 675 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 102.00 | | 800 102.00 | 800 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 782.00 | 698 206.00 | 1 067 576.00 | 1 765 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 496.00 | | | 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 418 033.00 | 269 067.00 | | 418 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 093.00 | 148 967.00 | | 130 093.00 |
DL TOTAL (I) | 795 626.00 | 665 533.00 | | 795 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 239.00 | 107 130.00 | | 94 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 922.00 | 43 351.00 | | 50 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 788.00 | 104 942.00 | | 126 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 950.00 | 255 422.00 | | 271 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 576.00 | 920 955.00 | | 1 067 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 950.00 | 255 422.00 | | 271 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 689.00 | | 23 991.00 | 941 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 965 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 776 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 339.00 | | | 188 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 854.00 | | 23 991.00 | 752 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496.00 | | | 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 714.00 | 25 492.00 | | 672 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 863.00 | 537.00 | | 4 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 850.00 | 24 955.00 | | 667 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 922.00 | 50 922.00 | | 50 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 199.00 | 56 199.00 | | 56 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 619.00 | 30 619.00 | | 30 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 358.00 | 23 358.00 | | 23 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
UX Autres créances clients | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VB T. V. A. | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VI Groupe et associés | 94 239.00 | 94 239.00 | | 94 239.00 |
VP Divers | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 226.00 | 17 226.00 | | 17 226.00 |
VW T.V.A. | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 950.00 | 271 950.00 | | 271 950.00 |