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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 56 035.00 | 55 935.00 | 100.00 | 56 035.00 |
AP Constructions | 29 634.00 | 2 486.00 | 27 148.00 | 29 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 546 110.00 | 1 203 086.00 | 343 023.00 | 1 546 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 440.00 | 124 445.00 | 80 995.00 | 205 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 851 602.00 | 1 385 952.00 | 465 650.00 | 1 851 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 133.00 | | 74 133.00 | 74 133.00 |
BP En cours de production de services | 88 794.00 | | 88 794.00 | 88 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 272.00 | | 24 272.00 | 24 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 437.00 | | 340 437.00 | 340 437.00 |
BZ Autres créances | 72 771.00 | | 72 771.00 | 72 771.00 |
CF Disponibilités | 341 619.00 | | 341 619.00 | 341 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 853.00 | | 23 853.00 | 23 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 878.00 | | 965 878.00 | 965 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 817 480.00 | 1 385 952.00 | 1 431 528.00 | 2 817 480.00 |
CU Autres participations | 13 947.00 | | 13 947.00 | 13 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 300.00 | | | 123 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 531.00 | | | 12 531.00 |
DG Autres réserves | 49 760.00 | | | 49 760.00 |
DH Report à nouveau | 60 165.00 | | | 60 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 027.00 | | | 75 027.00 |
DL TOTAL (I) | 320 783.00 | | | 320 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 468.00 | | | 386 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 386.00 | | | 636 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 828.00 | | | 48 828.00 |
EA Autres dettes | 33 138.00 | | | 33 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 745.00 | | | 1 110 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 528.00 | | | 1 431 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 460.00 | | | 804 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 741 245.00 | | 136 507.00 | 1 741 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 150.00 | 1 851 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 150.00 | 1 837 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 727 046.00 | | 136 322.00 | 1 727 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 198.00 | | 185.00 | 14 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 309 464.00 | 95 644.00 | 19 156.00 | 1 309 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 309 464.00 | 95 644.00 | 19 156.00 | 1 309 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 386.00 | 636 386.00 | | 636 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 138.00 | 33 138.00 | | 33 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
UX Autres créances clients | 342 153.00 | 342 153.00 | | 342 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | -1 716.00 | -1 716.00 | | -1 716.00 |
VB T. V. A. | 41 795.00 | 41 795.00 | | 41 795.00 |
VC Groupe et associés | 17 326.00 | 17 326.00 | | 17 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 468.00 | 80 183.00 | 204 440.00 | 386 468.00 |
VI Groupe et associés | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 207.00 | | | 127 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 319.00 | | | 47 319.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 288.00 | 27 288.00 | | 27 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 853.00 | 23 853.00 | | 23 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 769.00 | 461 333.00 | 436.00 | 461 769.00 |
VW T.V.A. | 29 548.00 | 29 548.00 | | 29 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 745.00 | 804 460.00 | 204 440.00 | 1 110 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
ST Autres comptes | 234 789.00 | | | 234 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 524.00 | | | 80 524.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 86 133.00 | | | 86 133.00 |
YT Sous‐traitance | 38 369.00 | | | 38 369.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 134 778.00 | | | 134 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 241.00 | | | 99 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 885.00 | | | 174 885.00 |
ZE Dividendes | 75 676.00 | | | 75 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 499 936.00 | | | 499 936.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |