| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 085 836.00 | 1 066 967.00 | 18 870.00 | 1 085 836.00 |
AH Fonds commercial | 3 853 939.00 | 708 368.00 | 3 145 571.00 | 3 853 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
AP Constructions | 6 049 997.00 | 5 003 631.00 | 1 046 366.00 | 6 049 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 095 689.00 | 883 180.00 | 212 509.00 | 1 095 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 972 417.00 | 9 808 665.00 | 1 163 752.00 | 10 972 417.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 064.00 | | 150 064.00 | 150 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 536 729.00 | 17 545 611.00 | 6 991 117.00 | 24 536 729.00 |
BT Marchandises | 7 376 135.00 | 25 730.00 | 7 350 405.00 | 7 376 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 536.00 | | 52 536.00 | 52 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 093 866.00 | 24 058.00 | 8 069 808.00 | 8 093 866.00 |
BZ Autres créances | 1 232 316.00 | | 1 232 316.00 | 1 232 316.00 |
CF Disponibilités | 684 829.00 | | 684 829.00 | 684 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 315.00 | | 169 315.00 | 169 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 608 997.00 | 49 788.00 | 17 559 209.00 | 17 608 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 145 725.00 | 17 595 399.00 | 24 550 326.00 | 42 145 725.00 |
CU Autres participations | 1 250 083.00 | | 1 250 083.00 | 1 250 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 334 499.00 | | | 9 334 499.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 908.00 | | | 108 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 933 450.00 | | | 933 450.00 |
DH Report à nouveau | -251 262.00 | | | -251 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 747 594.00 | | | 747 594.00 |
DL TOTAL (I) | 10 873 190.00 | | | 10 873 190.00 |
DP Provisions pour risques | 37 649.00 | | | 37 649.00 |
DQ Provisions pour charges | 393 174.00 | | | 393 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 393 174.00 | | | 393 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 727 412.00 | | | 2 727 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 838 071.00 | | | 2 838 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 080 237.00 | | | 5 080 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 213 923.00 | | | 2 213 923.00 |
EA Autres dettes | 424 319.00 | | | 424 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 283 962.00 | | | 13 283 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 550 326.00 | | | 24 550 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 235 127.00 | | | 11 235 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 645 785.00 | | 23 645 785.00 | 23 645 785.00 |
FG Production vendue services | 5 993 409.00 | | 5 993 409.00 | 5 993 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 639 194.00 | | 29 639 194.00 | 29 639 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 642 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 324 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 380 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 606 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 019 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 550 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 503 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 518 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 860 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 626.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 393 174.00 | |
GE Autres charges | | | 29 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 905 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 419 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 62.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 927.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 452.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 396 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 014.00 | | | 23 014.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 391.00 | | | 15 391.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 406.00 | | | 36 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 063.00 | | | 42 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 602.00 | | | 84 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192 046.00 | | | 192 046.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 017.00 | | | 21 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 665.00 | | | 297 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255 602.00 | | | -255 602.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 774.00 | | | 57 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 335 318.00 | | | 335 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 429 043.00 | | | 30 429 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 681 448.00 | | | 29 681 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 747 594.00 | | | 747 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 141 448.00 | | 445 872.00 | 25 141 448.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050 592.00 | 24 536 729.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 172 816.00 | 4 948 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 877 776.00 | 18 121 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 121 391.00 | | | 5 121 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 553 981.00 | | 445 648.00 | 18 553 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400 076.00 | | 224.00 | 1 400 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 708 395.00 | 881 354.00 | 386 521.00 | 16 708 395.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 372 916.00 | 80 651.00 | 11 816.00 | 1 372 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 269 479.00 | 800 703.00 | 374 706.00 | 15 269 479.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 37 649.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 394 242.00 | 393 174.00 | 394 242.00 | 394 242.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 503 384.00 | | 161 000.00 | 503 384.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 333.00 | 25 730.00 | 39 333.00 | 39 333.00 |
6T Sur comptes clients | 31 132.00 | 17 896.00 | 24 970.00 | 31 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 573 848.00 | 43 626.00 | 225 303.00 | 573 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 968 090.00 | 436 800.00 | 619 545.00 | 968 090.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 080 237.00 | 5 080 237.00 | | 5 080 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 789 889.00 | 789 889.00 | | 789 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 565 878.00 | 565 878.00 | | 565 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 319.00 | 424 319.00 | | 424 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 064.00 | | 150 064.00 | 150 064.00 |
UX Autres créances clients | 8 053 869.00 | 8 053 869.00 | | 8 053 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105 366.00 | 105 366.00 | | 105 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 997.00 | 39 997.00 | | 39 997.00 |
VB T. V. A. | 334 509.00 | 334 509.00 | | 334 509.00 |
VC Groupe et associés | 62 881.00 | 62 881.00 | | 62 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 727 412.00 | 678 577.00 | 2 048 835.00 | 2 727 412.00 |
VI Groupe et associés | 2 838 071.00 | 2 838 077.00 | | 2 838 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 367 000.00 | | | 367 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 376 078.00 | | | 376 078.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 387 513.00 | 387 513.00 | | 387 513.00 |
VP Divers | 36 438.00 | 36 438.00 | | 36 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 878.00 | 250 878.00 | | 250 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 484.00 | 367 484.00 | | 367 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 315.00 | 169 315.00 | | 169 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 645 561.00 | 9 495 497.00 | 150 064.00 | 9 645 561.00 |
VW T.V.A. | 607 277.00 | 607 277.00 | | 607 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 283 962.00 | 11 235 127.00 | 2 048 835.00 | 13 283 962.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 265 381.00 | | | 265 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 198 661.00 | | | 198 661.00 |
ST Autres comptes | 6 253 211.00 | | | 6 253 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 043 032.00 | | | 4 043 032.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 44 334.00 | | | 44 334.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 819 620.00 | | | 1 819 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 501 532.00 | | | 501 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 766 913.00 | | | 766 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 071 977.00 | | | 3 071 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 140 941.00 | | | 2 140 941.00 |
ZE Dividendes | 17 000 000.00 | | | 17 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 358 859.00 | | | 12 358 859.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 137.00 | | | 137.00 |