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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 456.00 | | 19 456.00 | 19 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 336.00 | 251 083.00 | 43 253.00 | 294 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 447.00 | 403 681.00 | 119 766.00 | 523 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 548.00 | 654 764.00 | 184 784.00 | 839 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 740.00 | | 14 740.00 | 14 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 518.00 | 34 274.00 | 829 244.00 | 863 518.00 |
BZ Autres créances | 52 331.00 | | 52 331.00 | 52 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CF Disponibilités | 657 355.00 | | 657 355.00 | 657 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 119.00 | 34 274.00 | 1 556 845.00 | 1 591 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 430 667.00 | 689 038.00 | 1 741 629.00 | 2 430 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 443 968.00 | 443 968.00 | | 443 968.00 |
DG Autres réserves | 209 658.00 | 209 190.00 | | 209 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 697.00 | 221 468.00 | | 336 697.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 322.00 | 1 039 625.00 | | 1 155 322.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 950.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 950.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 490.00 | 78 124.00 | | 85 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 416.00 | 10 000.00 | | 4 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170.00 | | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 667.00 | 148 465.00 | | 232 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 325.00 | 209 114.00 | | 261 325.00 |
EA Autres dettes | 2 240.00 | 148.00 | | 2 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 307.00 | 445 851.00 | | 586 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 629.00 | 1 491 427.00 | | 1 741 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 986.00 | 395 246.00 | | 536 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 116.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 120.00 | | 54 193.00 | 829 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 764.00 | 839 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 764.00 | 817 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 456.00 | | | 19 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 370.00 | | 54 178.00 | 807 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 294.00 | | 15.00 | 2 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 378.00 | 62 050.00 | 43 663.00 | 636 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 378.00 | 62 050.00 | 43 663.00 | 636 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
6T Sur comptes clients | 5 195.00 | 30 501.00 | 1 423.00 | 5 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 195.00 | 30 501.00 | 1 423.00 | 5 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 145.00 | 30 501.00 | 7 373.00 | 11 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 501.00 | 7 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 667.00 | 232 667.00 | | 232 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 358.00 | 125 358.00 | | 125 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 725.00 | 93 725.00 | | 93 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 242.00 | 42 242.00 | | 42 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
UX Autres créances clients | 824 812.00 | 824 812.00 | | 824 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 706.00 | 38 706.00 | | 38 706.00 |
VB T. V. A. | 48 069.00 | 48 069.00 | | 48 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 490.00 | 36 169.00 | 49 321.00 | 85 490.00 |
VI Groupe et associés | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 750.00 | | | 41 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 269.00 | | | 34 269.00 |
VP Divers | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 607.00 | 918 409.00 | 1 198.00 | 919 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 137.00 | 536 816.00 | 49 321.00 | 586 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 119.00 | 19 925.00 | | 16 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 751.00 | 7 567.00 | | 8 751.00 |
ST Autres comptes | 346 322.00 | 286 614.00 | | 346 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 180.00 | 53 161.00 | | 67 180.00 |
YT Sous‐traitance | 258 358.00 | 275 162.00 | | 258 358.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 209 124.00 | 118 107.00 | | 209 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 052.00 | 2 022.00 | | 2 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 171.00 | 21 947.00 | | 18 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 321 455.00 | 304 290.00 | | 321 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 258 947.00 | 191 616.00 | | 258 947.00 |
ZE Dividendes | 221 000.00 | | | 221 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 889 735.00 | 740 610.00 | | 889 735.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |