| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
AP Constructions | 155 508.00 | 135 108.00 | 20 399.00 | 155 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 260.00 | 49 232.00 | 1 027.00 | 50 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 009.00 | 33 924.00 | 5 084.00 | 39 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 337.00 | 222 625.00 | 39 712.00 | 262 337.00 |
BT Marchandises | 453 240.00 | 85 004.00 | 368 236.00 | 453 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 408.00 | | 378 408.00 | 378 408.00 |
BZ Autres créances | 34 896.00 | | 34 896.00 | 34 896.00 |
CF Disponibilités | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 080.00 | 85 004.00 | 782 076.00 | 867 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 417.00 | 307 629.00 | 821 788.00 | 1 129 417.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 523.00 | | | -112 523.00 |
DL TOTAL (I) | 229 892.00 | | | 229 892.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 088.00 | | | 105 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 221.00 | | | 14 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 115.00 | | | 13 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 062.00 | | | 271 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 533.00 | | | 176 533.00 |
EA Autres dettes | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 375.00 | | | 588 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 788.00 | | | 821 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 713.00 | | | 519 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 376.00 | | | 9 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 962.00 | 9 123.00 | 29 459.00 | 242 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 028.00 | | 669.00 | 5 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 934.00 | 9 123.00 | 28 790.00 | 237 934.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 970.00 | 3 520.00 | 8 970.00 | 8 970.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 317.00 | 85 004.00 | 21 317.00 | 21 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 317.00 | 85 004.00 | 21 317.00 | 21 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 287.00 | 88 524.00 | 30 287.00 | 30 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 524.00 | 30 287.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 062.00 | 271 062.00 | | 271 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 989.00 | 45 989.00 | | 45 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 435.00 | 25 435.00 | | 25 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
UX Autres créances clients | 378 408.00 | 378 408.00 | | 378 408.00 |
VB T. V. A. | 29 739.00 | 29 739.00 | | 29 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 712.00 | 40 166.00 | 55 546.00 | 95 712.00 |
VI Groupe et associés | 14 221.00 | 14 221.00 | | 14 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 817.00 | | | 39 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VP Divers | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 706.00 | 413 506.00 | 12 200.00 | 425 706.00 |
VW T.V.A. | 104 360.00 | 104 360.00 | | 104 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 259.00 | 519 713.00 | 55 546.00 | 575 259.00 |