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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 068.00 | 14 068.00 | | 14 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 355.00 | 64 406.00 | 16 949.00 | 81 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 025.00 | 210 384.00 | 81 640.00 | 292 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 021.00 | | 8 021.00 | 8 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 468.00 | 288 858.00 | 106 611.00 | 395 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 302 785.00 | 12 095.00 | 1 290 690.00 | 1 302 785.00 |
BZ Autres créances | 78 356.00 | | 78 356.00 | 78 356.00 |
CF Disponibilités | 340 744.00 | | 340 744.00 | 340 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 721 884.00 | 12 095.00 | 1 709 790.00 | 1 721 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 353.00 | 300 952.00 | 1 816 400.00 | 2 117 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 622.00 | 57 622.00 | | 57 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
DG Autres réserves | 372 510.00 | 372 510.00 | | 372 510.00 |
DH Report à nouveau | 349 133.00 | 350 613.00 | | 349 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 223.00 | -1 480.00 | | 45 223.00 |
DL TOTAL (I) | 830 250.00 | 785 028.00 | | 830 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 174.00 | 115 704.00 | | 464 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 562.00 | 343 084.00 | | 244 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 584.00 | 199 307.00 | | 259 584.00 |
EA Autres dettes | 17 830.00 | -1 680.00 | | 17 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 150.00 | 656 415.00 | | 986 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 400.00 | 1 441 442.00 | | 1 816 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 199.00 | | 8 270.00 | 387 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 068.00 | | | 14 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 110.00 | | 8 270.00 | 365 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 598.00 | 35 260.00 | | 253 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 060.00 | 8.00 | | 14 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 538.00 | 35 252.00 | | 239 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 699.00 | 12 095.00 | 25 699.00 | 25 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 699.00 | 12 095.00 | 25 699.00 | 25 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 699.00 | 12 095.00 | 25 699.00 | 25 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 562.00 | 244 562.00 | | 244 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 103.00 | 157 103.00 | | 157 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 319.00 | 14 319.00 | | 14 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 830.00 | 17 830.00 | | 17 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 021.00 | | 8 021.00 | 8 021.00 |
UX Autres créances clients | 1 252 982.00 | 1 252 982.00 | | 1 252 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 802.00 | | 49 802.00 | 49 802.00 |
VB T. V. A. | 52 426.00 | 52 426.00 | | 52 426.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 174.00 | 464 174.00 | | 464 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 414.00 | 22 414.00 | | 22 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 389 161.00 | 1 331 338.00 | 57 823.00 | 1 389 161.00 |
VW T.V.A. | 80 510.00 | 80 510.00 | | 80 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 150.00 | 986 150.00 | | 986 150.00 |