| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 713.00 | 102 213.00 | 500.00 | 102 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 954.00 | 160 519.00 | 106 435.00 | 266 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 164.00 | 268 060.00 | 115 104.00 | 383 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 486.00 | | 61 486.00 | 61 486.00 |
BN En cours de production de biens | 241 989.00 | | 241 989.00 | 241 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 368.00 | | 44 368.00 | 44 368.00 |
BZ Autres créances | 43 225.00 | | 43 225.00 | 43 225.00 |
CF Disponibilités | 299 059.00 | | 299 059.00 | 299 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 943.00 | | 690 943.00 | 690 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 107.00 | 268 060.00 | 806 047.00 | 1 074 107.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 47 377.00 | 9 546.00 | | 47 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 758.00 | 37 831.00 | | 120 758.00 |
DL TOTAL (I) | 176 935.00 | 56 177.00 | | 176 935.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 257.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 380 561.00 | 184 576.00 | | 380 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 099.00 | 87 267.00 | | 131 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 094.00 | 30 186.00 | | 52 094.00 |
EA Autres dettes | 20 357.00 | | | 20 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 112.00 | 348 286.00 | | 629 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 047.00 | 404 463.00 | | 806 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 387.00 | 27 294.00 | 21 620.00 | 262 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 058.00 | 27 294.00 | 21 620.00 | 257 058.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 099.00 | 131 099.00 | | 131 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 094.00 | 52 094.00 | | 52 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 357.00 | 20 357.00 | | 20 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 409.00 | 88 409.00 | | 88 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 377.00 | 93 377.00 | | 93 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 551.00 | 203 551.00 | 45 000.00 | 248 551.00 |