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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
AP Constructions | 7 648.00 | 6 183.00 | 1 465.00 | 7 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 686.00 | 22 663.00 | 5 023.00 | 27 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 760.00 | 28 846.00 | 19 914.00 | 48 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 448.00 | | 558 448.00 | 558 448.00 |
BZ Autres créances | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 097.00 | | 50 097.00 | 50 097.00 |
CF Disponibilités | 457 509.00 | | 457 509.00 | 457 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 445.00 | | 1 073 445.00 | 1 073 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 205.00 | 28 846.00 | 1 093 359.00 | 1 122 205.00 |
CU Autres participations | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 140 691.00 | | | 140 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 016.00 | | | 132 016.00 |
DL TOTAL (I) | 404 707.00 | | | 404 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 906.00 | | | 545 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 984.00 | | | 140 984.00 |
EA Autres dettes | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 652.00 | | | 688 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 359.00 | | | 1 093 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 652.00 | | | 688 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 555.00 | | 2 205.00 | 46 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 129.00 | | 2 205.00 | 33 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 568.00 | 1 278.00 | | 27 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 568.00 | 1 278.00 | | 27 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 906.00 | 545 906.00 | | 545 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 835.00 | 67 835.00 | | 67 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 154.00 | 70 154.00 | | 70 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
UX Autres créances clients | 558 448.00 | | | 558 448.00 |
VB T. V. A. | 276.00 | | | 276.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 335.00 | 565 740.00 | 4 595.00 | 570 335.00 |
VW T.V.A. | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 652.00 | 688 652.00 | | 688 652.00 |