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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 42 603.00 | | 42 603.00 | 42 603.00 |
072 Créances – Autres | 121 391.00 | | 121 391.00 | 121 391.00 |
084 Disponibilités | 71 633.00 | | 71 633.00 | 71 633.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 024.00 | | 193 024.00 | 193 024.00 |
110 Total général Actif | 235 627.00 | | 235 627.00 | 235 627.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 205 674.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 233 509.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 641.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 204.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 118.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 627.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 603.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
224 Production immobilisée | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
242 Autres charges externes. | 11 924.00 | 5 665.00 | | 11 924.00 |
254 Dotations aux amortissements | 299.00 | 365.00 | | 299.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 223.00 | 6 030.00 | | 12 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 620.00 | -6 030.00 | | -5 620.00 |
280 Produits financiers | 26 038.00 | 4 140.00 | | 26 038.00 |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | 17.00 | | 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | 15.00 | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 450.00 | -1 888.00 | | 19 450.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 459.00 | | | 26 459.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 603.00 | | | 31 603.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 459.00 | | | 15 459.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 200.00 | | | 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 672.00 | | | 1 672.00 |