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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 70 000.00 | 7 914.00 | 62 086.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 509.00 | 76 251.00 | 1 258.00 | 77 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 150.00 | 102 711.00 | 440.00 | 103 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 858.00 | 189 633.00 | 76 225.00 | 265 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 198.00 | 25 350.00 | 27 848.00 | 53 198.00 |
BZ Autres créances | 34 357.00 | | 34 357.00 | 34 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 890.00 | | 100 890.00 | 100 890.00 |
CF Disponibilités | 370 605.00 | | 370 605.00 | 370 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 034.00 | | 14 034.00 | 14 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 084.00 | 25 350.00 | 547 734.00 | 573 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 942.00 | 214 983.00 | 623 959.00 | 838 942.00 |
CU Autres participations | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
DG Autres réserves | 257 970.00 | 151 197.00 | | 257 970.00 |
DH Report à nouveau | | 1 312.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 205.00 | 105 461.00 | | 85 205.00 |
DL TOTAL (I) | 354 579.00 | 269 374.00 | | 354 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 564.00 | 129 365.00 | | 180 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 134.00 | 53 042.00 | | 53 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 738.00 | 82 881.00 | | 13 738.00 |
EA Autres dettes | 21 943.00 | 21 943.00 | | 21 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 53 284.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 269 380.00 | 340 515.00 | | 269 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 959.00 | 609 889.00 | | 623 959.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180 564.00 | | | 180 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 700.00 | 2 158.00 | | 263 700.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 265 858.00 | | | 265 858.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 250 659.00 | | | 250 659.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 252.00 | 1 408.00 | | 249 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 019.00 | 750.00 | | 1 019.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 763.00 | 3 870.00 | | 185 763.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 006.00 | 3 870.00 | | 183 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 8 510.00 | 25 350.00 | 8 510.00 | 8 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 510.00 | 25 350.00 | 8 510.00 | 8 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 510.00 | 25 350.00 | 8 510.00 | 8 510.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 510.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 134.00 | 53 134.00 | | 53 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 943.00 | 21 943.00 | | 21 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
UX Autres créances clients | 53 198.00 | 53 198.00 | | 53 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VI Groupe et associés | 180 564.00 | 180 564.00 | | 180 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 573.00 | 14 573.00 | | 14 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 034.00 | 14 034.00 | | 14 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 334.00 | 101 589.00 | 745.00 | 102 334.00 |
VW T.V.A. | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 380.00 | 269 380.00 | | 269 380.00 |