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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 717.00 | 14 852.00 | 3 865.00 | 18 717.00 |
AN Terrains | 1 696.00 | 558.00 | 1 139.00 | 1 696.00 |
AP Constructions | 21 465.00 | 5 387.00 | 16 079.00 | 21 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 645.00 | 32 401.00 | 2 244.00 | 34 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 654.00 | 93 854.00 | 35 801.00 | 129 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 058.00 | 147 051.00 | 60 007.00 | 207 058.00 |
BT Marchandises | 913 672.00 | | 913 672.00 | 913 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 626.00 | 27 129.00 | 271 497.00 | 298 626.00 |
BZ Autres créances | 58 738.00 | | 58 738.00 | 58 738.00 |
CF Disponibilités | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 075.00 | | 14 075.00 | 14 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 003.00 | 27 129.00 | 1 262 873.00 | 1 290 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 060.00 | 174 180.00 | 1 322 880.00 | 1 497 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 423.00 | 27 423.00 | | 27 423.00 |
DG Autres réserves | 263 100.00 | 263 100.00 | | 263 100.00 |
DH Report à nouveau | -757 369.00 | -723 939.00 | | -757 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 410.00 | -33 430.00 | | 25 410.00 |
DK Provisions réglementées | 182 043.00 | 182 043.00 | | 182 043.00 |
DL TOTAL (I) | 440 607.00 | 415 197.00 | | 440 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 019.00 | 43 518.00 | | 6 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 427.00 | | | 15 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 006.00 | 177 645.00 | | 254 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 504.00 | 97 553.00 | | 102 504.00 |
EA Autres dettes | 504 317.00 | 493 261.00 | | 504 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 273.00 | 811 977.00 | | 882 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 880.00 | 1 227 174.00 | | 1 322 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 366 083.00 | |
FG Production vendue services | | | 70 213.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 436 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 123.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 465 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 011 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 756.00 | |
GE Autres charges | | | 24 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 409 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 994.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 032.00 | 205.00 | | 1 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | 10 237.00 | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 917.00 | -10 032.00 | | 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 469 752.00 | 1 364 269.00 | | 1 469 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 444 341.00 | 1 397 699.00 | | 1 444 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 410.00 | -33 430.00 | | 25 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 908.00 | | 150.00 | 206 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 717.00 | | | 18 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 461.00 | | | 187 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730.00 | | 150.00 | 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 401.00 | 10 650.00 | | 136 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 069.00 | 2 783.00 | | 12 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 332.00 | 7 867.00 | | 124 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 182 043.00 | | | 182 043.00 |
6T Sur comptes clients | 50 540.00 | 1 106.00 | 24 516.00 | 50 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 540.00 | 1 106.00 | 24 516.00 | 50 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 583.00 | 1 106.00 | 24 516.00 | 232 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 106.00 | 24 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 006.00 | 254 006.00 | | 254 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 278.00 | 60 278.00 | | 60 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 203.00 | 20 203.00 | | 20 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504 317.00 | 504 317.00 | | 504 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 263 502.00 | | | 263 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 124.00 | | | 35 124.00 |
VB T. V. A. | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 072.00 | | | 40 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 573.00 | | | 15 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 075.00 | | | 14 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 919.00 | 335 753.00 | 36 166.00 | 371 919.00 |
VW T.V.A. | 21 760.00 | 21 760.00 | | 21 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 845.00 | 866 845.00 | | 866 845.00 |