| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 423 119.00 | 936 139.00 | 486 980.00 | 1 423 119.00 |
AH Fonds commercial | 1 188 783.00 | | 1 188 783.00 | 1 188 783.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 950.00 | 80 267.00 | 2 683.00 | 82 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 686 158.00 | 508 973.00 | 177 185.00 | 686 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 053 393.00 | 1 312 980.00 | 1 740 413.00 | 3 053 393.00 |
AV Immobilisations en cours | 397 095.00 | | 397 095.00 | 397 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BF Prêts | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 374 589.00 | | 374 589.00 | 374 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 221 796.00 | 2 838 358.00 | 4 383 438.00 | 7 221 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 513 492.00 | | 1 513 492.00 | 1 513 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 168 328.00 | 686 017.00 | 21 482 311.00 | 22 168 328.00 |
BZ Autres créances | 89 915.00 | | 89 915.00 | 89 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CF Disponibilités | 16 263 146.00 | | 16 263 146.00 | 16 263 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216 251.00 | | 216 251.00 | 216 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 251 678.00 | 686 017.00 | 39 565 661.00 | 40 251 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 473 474.00 | 3 524 375.00 | 43 949 099.00 | 47 473 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 203 603.00 | 11 702 817.00 | | 203 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 012 887.00 | 3 500 786.00 | | 5 012 887.00 |
DL TOTAL (I) | 5 381 491.00 | 15 368 603.00 | | 5 381 491.00 |
DP Provisions pour risques | 500 000.00 | 567 000.00 | | 500 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 500 000.00 | 567 000.00 | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 212.00 | 469 156.00 | | 279 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 023 728.00 | 4 287.00 | | 13 023 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 055 230.00 | 15 260 535.00 | | 20 055 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 688 552.00 | 3 519 524.00 | | 4 688 552.00 |
EA Autres dettes | 18 933.00 | 5 097.00 | | 18 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 065 655.00 | 19 258 598.00 | | 38 065 655.00 |
ED (V) | 1 953.00 | 616.00 | | 1 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 949 099.00 | 35 194 817.00 | | 43 949 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 998 364.00 | 18 989 973.00 | | 37 998 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 023 728.00 | | | 13 023 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 356 425.00 | 2 946 628.00 | 143 303 053.00 | 140 356 425.00 |
FG Production vendue services | 1 690 306.00 | 9 805.00 | 1 700 111.00 | 1 690 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 046 731.00 | 2 956 433.00 | 145 003 164.00 | 142 046 731.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 401 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 407 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 986 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -526 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 769 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 056 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 646 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 352 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 309 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 650.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 253 153.00 | |
GE Autres charges | | | 171 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 312 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 094 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 277.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 086.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 82 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 946 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 681.00 | 134 104.00 | | 33 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 323 000.00 | | 13 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 681.00 | 457 104.00 | | 117 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 346.00 | 21 459.00 | | 89 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 240 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 346.00 | 261 459.00 | | 93 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 334.00 | 195 645.00 | | 24 334.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 019 204.00 | 492 059.00 | | 1 019 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 938 649.00 | 1 197 193.00 | | 1 938 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 552 250.00 | 92 144 022.00 | | 145 552 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 539 362.00 | 88 643 236.00 | | 140 539 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 012 887.00 | 3 500 786.00 | | 5 012 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 649 834.00 | | 634 358.00 | 6 649 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 780.00 | 390 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 396.00 | 7 221 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 694 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 617.00 | 4 136 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 692 052.00 | | 2 800.00 | 2 692 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 587 000.00 | | 605 263.00 | 3 587 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 783.00 | | 26 296.00 | 370 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 598 525.00 | 292 650.00 | 52 817.00 | 2 598 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 947 200.00 | 69 205.00 | | 947 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 651 325.00 | 223 445.00 | 52 817.00 | 1 651 325.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 567 000.00 | 4 000.00 | 71 000.00 | 567 000.00 |
6T Sur comptes clients | 555 636.00 | 253 153.00 | 122 772.00 | 555 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 555 636.00 | 253 153.00 | 122 772.00 | 555 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 122 636.00 | 257 153.00 | 193 772.00 | 1 122 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 253 153.00 | 122 772.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 000.00 | 71 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 055 230.00 | 20 055 230.00 | | 20 055 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 996 343.00 | 1 996 343.00 | | 1 996 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 255 737.00 | 1 255 737.00 | | 1 255 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 808 436.00 | 808 436.00 | | 808 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 933.00 | 18 933.00 | | 18 933.00 |
UP Prêts | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 374 589.00 | | 374 589.00 | 374 589.00 |
UX Autres créances clients | 21 012 789.00 | 21 012 789.00 | | 21 012 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 029.00 | 14 029.00 | | 14 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 155 539.00 | 1 155 539.00 | | 1 155 539.00 |
VB T. V. A. | 42 931.00 | 42 931.00 | | 42 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 625.00 | 201 334.00 | 67 290.00 | 268 625.00 |
VI Groupe et associés | 13 023 728.00 | 13 023 728.00 | | 13 023 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 531.00 | | | 200 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311 085.00 | 311 085.00 | | 311 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 811.00 | 28.00 | | 2 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 251.00 | 216 251.00 | | 216 251.00 |
VW T.V.A. | 316 951.00 | 316 951.00 | | 316 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 065 655.00 | 37 998 364.00 | 67 290.00 | 38 065 655.00 |