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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 266.00 | 2 901.00 | 365.00 | 3 266.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 323.00 | 192 496.00 | 67 827.00 | 260 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 515.00 | 213 455.00 | 69 059.00 | 282 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 931.00 | | 7 931.00 | 7 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 195.00 | 408 853.00 | 315 342.00 | 724 195.00 |
BT Marchandises | 20 741.00 | | 20 741.00 | 20 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 050.00 | 7 177.00 | 1 873.00 | 9 050.00 |
CF Disponibilités | 570 238.00 | | 570 238.00 | 570 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 675.00 | 7 177.00 | 603 498.00 | 610 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 870.00 | 416 030.00 | 918 840.00 | 1 334 870.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | 147 887.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 985.00 | 49 920.00 | | 130 985.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 010.00 | 12 343.00 | | 9 010.00 |
DL TOTAL (I) | 210 996.00 | 276 149.00 | | 210 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 464.00 | 393 254.00 | | 529 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 530.00 | 3 985.00 | | 123 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 052.00 | 11 146.00 | | 13 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 400.00 | 17 819.00 | | 39 400.00 |
EA Autres dettes | 1 002.00 | 744.00 | | 1 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 845.00 | 426 948.00 | | 707 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 840.00 | 703 097.00 | | 918 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 868.00 | 38 984.00 | | 369 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 699.00 | 203.00 | | 2 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 170.00 | 38 781.00 | | 367 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 391.00 | | 214.00 | 7 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 391.00 | | 214.00 | 7 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 391.00 | | 214.00 | 7 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 530.00 | 123 530.00 | | 123 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 052.00 | 13 052.00 | | 13 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 400.00 | 39 400.00 | | 39 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529 464.00 | 251 691.00 | 277 773.00 | 529 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 578.00 | 18 578.00 | | 18 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 845.00 | 430 072.00 | 277 773.00 | 707 845.00 |