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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 104.00 | 82 868.00 | 132 235.00 | 215 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 904.00 | 82 868.00 | 147 035.00 | 229 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956 220.00 | | 956 220.00 | 956 220.00 |
BZ Autres créances | 1 937 219.00 | | 1 937 219.00 | 1 937 219.00 |
CF Disponibilités | 408 223.00 | | 408 223.00 | 408 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 301 970.00 | | 3 301 970.00 | 3 301 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 531 874.00 | 82 868.00 | 3 449 006.00 | 3 531 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
DG Autres réserves | 352 523.00 | 335 475.00 | | 352 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 776 908.00 | 717 049.00 | | 776 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 926.00 | 1 071 018.00 | | 1 147 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 289.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 140 716.00 | 1 921 767.00 | | 2 140 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 066.00 | 15 956.00 | | 22 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 377.00 | 133 698.00 | | 120 377.00 |
EA Autres dettes | 17 920.00 | 19 775.00 | | 17 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 301 080.00 | 2 109 485.00 | | 2 301 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 449 006.00 | 3 180 503.00 | | 3 449 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 301 080.00 | 2 109 485.00 | | 2 301 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 148 996.00 | | 1 148 996.00 | 1 148 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 996.00 | | 1 148 996.00 | 1 148 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 230.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 451 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 445 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 928 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 25 768.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 20 408.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | 20 408.00 | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 910.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 140.00 | 722.00 | | 28 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 175.00 | 1 632.00 | | 28 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 675.00 | 18 776.00 | | -15 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 595.00 | 144 328.00 | | 135 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 648 960.00 | 1 564 205.00 | | 1 648 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 052.00 | 847 156.00 | | 872 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 776 908.00 | 717 049.00 | | 776 908.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 124.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 357.00 | | 49 006.00 | 235 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 459.00 | 229 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 459.00 | 215 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 557.00 | | 49 006.00 | 220 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 810.00 | 39 230.00 | 26 320.00 | 69 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 810.00 | 39 230.00 | 26 320.00 | 69 810.00 |