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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 124 539.00 | 9 015 459.00 | 109 081.00 | 9 124 539.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 899.00 | 2 899.00 | 20 000.00 | 22 899.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 857 097.00 | | 857 097.00 | 857 097.00 |
AN Terrains | 141 779.00 | | 141 779.00 | 141 779.00 |
AP Constructions | 425 338.00 | 42 534.00 | 382 804.00 | 425 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 253.00 | 8 730.00 | 1 523.00 | 10 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 584 925.00 | 9 069 621.00 | 1 515 304.00 | 10 584 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 273.00 | | 62 273.00 | 62 273.00 |
BZ Autres créances | 360 569.00 | | 360 569.00 | 360 569.00 |
CF Disponibilités | 98 954.00 | | 98 954.00 | 98 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 460.00 | | 522 460.00 | 522 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 107 384.00 | 9 069 621.00 | 2 037 764.00 | 11 107 384.00 |
CU Autres participations | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 342 000.00 | | | 342 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 232.00 | | | -28 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 181.00 | | | 33 181.00 |
DJ Subventions d’investissement | 387 968.00 | | | 387 968.00 |
DL TOTAL (I) | 910 916.00 | | | 910 916.00 |
DN Avances conditionnées | 83 303.00 | | | 83 303.00 |
DO TOTAL (II) | 83 303.00 | | | 83 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 756.00 | | | 568 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 997.00 | | | 294 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 743.00 | | | 79 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 545.00 | | | 15 545.00 |
EA Autres dettes | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 544.00 | | | 1 043 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 764.00 | | | 2 037 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 810.00 | | | 403 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224 723.00 | | | 224 723.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 262.00 | | | 106 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 371.00 | | 395 371.00 | 395 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 371.00 | | 395 371.00 | 395 371.00 |
FN Production immobilisée | | | 699 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 478 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 181 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 358 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 352.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -243 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 460.00 | | | 37 460.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 17 155.00 | | | 17 155.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 95 578.00 | | | 95 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216 791.00 | 190 518.00 | | 216 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 791.00 | 190 518.00 | | 216 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 560.00 | 10.00 | | 1 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 879.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 560.00 | 2 889.00 | | 1 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 215 231.00 | 187 629.00 | | 215 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 413.00 | -58 580.00 | | -61 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 965.00 | 2 073 913.00 | | 1 370 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 337 784.00 | 2 057 501.00 | | 1 337 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 181.00 | 16 411.00 | | 33 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 672 490.00 | | 1 866.00 | 10 672 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 431.00 | 10 584 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 88 268.00 | 10 004 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 163.00 | 577 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 092 803.00 | | | 10 092 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 667.00 | | 1 866.00 | 576 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 592 338.00 | 478 447.00 | 1 163.00 | 8 592 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 550 941.00 | 467 417.00 | | 8 550 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 397.00 | 11 029.00 | 1 163.00 | 41 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 262.00 | | 106 262.00 | 106 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 743.00 | 79 743.00 | | 79 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 497.00 | 13 497.00 | | 13 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 62 273.00 | 62 273.00 | | 62 273.00 |
VB T. V. A. | 11 545.00 | 11 545.00 | | 11 545.00 |
VC Groupe et associés | 139 482.00 | 139 482.00 | | 139 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 756.00 | 35 285.00 | 347 975.00 | 568 756.00 |
VI Groupe et associés | 188 735.00 | 188 735.00 | | 188 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 413.00 | 61 413.00 | | 61 413.00 |
VP Divers | 146 810.00 | 146 810.00 | | 146 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 625.00 | 423 505.00 | 120.00 | 423 625.00 |
VW T.V.A. | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 544.00 | 403 810.00 | 454 238.00 | 1 043 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 916.00 | | | 21 916.00 |
ST Autres comptes | 89 311.00 | | | 89 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 923.00 | | | 41 923.00 |
YT Sous‐traitance | 151 007.00 | | | 151 007.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 157.00 | | | 304 157.00 |