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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
AN Terrains | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
AP Constructions | 24 415.00 | 24 415.00 | | 24 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 620.00 | 236 170.00 | 26 450.00 | 262 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 031.00 | 70 469.00 | 5 562.00 | 76 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 772.00 | 331 446.00 | 34 326.00 | 365 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 121 279.00 | 12 478.00 | 108 802.00 | 121 279.00 |
BZ Autres créances | 12 662.00 | | 12 662.00 | 12 662.00 |
CF Disponibilités | 605 248.00 | | 605 248.00 | 605 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 257.00 | 12 478.00 | 733 780.00 | 746 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 029.00 | 343 923.00 | 768 106.00 | 1 112 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 107 978.00 | 107 978.00 | | 107 978.00 |
DH Report à nouveau | 67 013.00 | -1 265.00 | | 67 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 020.00 | 68 278.00 | | 50 020.00 |
DL TOTAL (I) | 280 011.00 | 229 991.00 | | 280 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 771.00 | 80 000.00 | | 71 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 245.00 | 1 906.00 | | 2 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 412.00 | 21 060.00 | | 11 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 873.00 | 195 603.00 | | 352 873.00 |
EA Autres dettes | 26 130.00 | 10 494.00 | | 26 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 663.00 | 5 003.00 | | 23 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 095.00 | 314 067.00 | | 488 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 106.00 | 544 058.00 | | 768 106.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 153.00 | | 25 517.00 | 343 153.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 898.00 | 365 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 898.00 | 365 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392.00 | | | 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 761.00 | | 25 517.00 | 342 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 467.00 | 16 848.00 | 2 869.00 | 317 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 392.00 | | | 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 075.00 | 16 848.00 | 2 869.00 | 317 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 800.00 | 8 866.00 | 26 188.00 | 29 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 800.00 | 8 866.00 | 26 188.00 | 29 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 800.00 | 8 866.00 | 26 188.00 | 29 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 866.00 | 26 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 157.00 | 191 157.00 | | 191 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 052.00 | 114 052.00 | | 114 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 130.00 | 26 130.00 | | 26 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 663.00 | 23 663.00 | | 23 663.00 |
UX Autres créances clients | 84 962.00 | 84 962.00 | | 84 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 317.00 | 36 317.00 | | 36 317.00 |
VB T. V. A. | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 771.00 | 19 848.00 | 51 923.00 | 71 771.00 |
VI Groupe et associés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 401.00 | 13 401.00 | | 13 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 009.00 | 141 009.00 | | 141 009.00 |
VW T.V.A. | 34 264.00 | 34 264.00 | | 34 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 095.00 | 436 172.00 | 51 923.00 | 488 095.00 |