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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 188.00 | 76.00 | 38 112.00 | 38 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 831.00 | 50 822.00 | 8 009.00 | 58 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 396.00 | 211 435.00 | 14 961.00 | 226 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 425.00 | 262 333.00 | 62 092.00 | 324 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 797.00 | | 13 797.00 | 13 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633.00 | 165.00 | 468.00 | 633.00 |
BZ Autres créances | 503 028.00 | | 503 028.00 | 503 028.00 |
CF Disponibilités | 255 026.00 | | 255 026.00 | 255 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 051.00 | | 8 051.00 | 8 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 535.00 | 165.00 | 780 370.00 | 780 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 960.00 | 262 498.00 | 842 462.00 | 1 104 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 441 119.00 | 369 857.00 | | 441 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 164.00 | 71 262.00 | | 116 164.00 |
DL TOTAL (I) | 565 667.00 | 449 504.00 | | 565 667.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 94 882.00 | 98 161.00 | | 94 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 193.00 | 54 930.00 | | 148 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 504.00 | 13 355.00 | | 14 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 016.00 | 9 516.00 | | 18 016.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 794.00 | 175 963.00 | | 276 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 461.00 | 625 466.00 | | 842 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 577.00 | |
FD Production vendue biens | | | 227 444.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 228 021.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 038.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 452.00 | 386.00 | | 1 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 925.00 | 835.00 | | 1 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -473.00 | -449.00 | | -473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 970.00 | 17 967.00 | | 12 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 933.00 | 271 140.00 | | 302 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 769.00 | 199 878.00 | | 186 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 164.00 | 71 262.00 | | 116 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 757.00 | 5 872.00 | 8 296.00 | 264 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76.00 | | | 76.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 682.00 | 5 872.00 | 8 296.00 | 264 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 504.00 | 14 504.00 | | 14 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 015.00 | 18 015.00 | | 18 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 393.00 | 149 393.00 | | 149 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 882.00 | 12 429.00 | 82 453.00 | 94 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511 711.00 | 511 711.00 | | 511 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 721.00 | 511 711.00 | 1 010.00 | 512 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 794.00 | 194 341.00 | 82 453.00 | 276 794.00 |