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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BT Marchandises | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 422.00 | 13 348.00 | 1 075.00 | 14 422.00 |
BZ Autres créances | 15 941.00 | | 15 941.00 | 15 941.00 |
CF Disponibilités | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 526.00 | 13 348.00 | 38 178.00 | 51 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 978.00 | 13 348.00 | 38 630.00 | 51 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 436.00 | | | 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DH Report à nouveau | -116 664.00 | -114 736.00 | | -116 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 910.00 | -1 927.00 | | -4 910.00 |
DL TOTAL (I) | -108 158.00 | -103 248.00 | | -108 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 088.00 | 127 688.00 | | 144 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 1 863.00 | | 2 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 303.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 146 788.00 | 130 854.00 | | 146 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 630.00 | 27 606.00 | | 38 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 788.00 | 130 854.00 | | 146 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452.00 | | | 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452.00 | | | 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 348.00 | | | 13 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 348.00 | | | 13 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 348.00 | | | 13 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
VB T. V. A. | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VI Groupe et associés | 144 088.00 | 144 088.00 | | 144 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 799.00 | 30 799.00 | | 30 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 788.00 | 146 788.00 | | 146 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89.00 | -565.00 | | 89.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 750.00 | 600.00 | | 750.00 |
ST Autres comptes | 388.00 | 5 523.00 | | 388.00 |
YT Sous‐traitance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89.00 | -565.00 | | 89.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -657.00 | 40.00 | | -657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123.00 | 344.00 | | 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 538.00 | 6 523.00 | | 1 538.00 |