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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 871 865.00 | 570 825.00 | 301 039.00 | 871 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 765 698.00 | 551 827.00 | 213 871.00 | 765 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 037 843.00 | 1 713 175.00 | 324 668.00 | 2 037 843.00 |
AX Avances et acomptes | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 269 808.00 | | 269 808.00 | 269 808.00 |
BF Prêts | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 845.00 | | 66 845.00 | 66 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 018 309.00 | 2 835 828.00 | 1 182 480.00 | 4 018 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BT Marchandises | 884 768.00 | | 884 768.00 | 884 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 465.00 | 116.00 | 85 349.00 | 85 465.00 |
BZ Autres créances | 422 423.00 | | 422 423.00 | 422 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 481 261.00 | | 481 261.00 | 481 261.00 |
CF Disponibilités | 697 434.00 | | 697 434.00 | 697 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 741.00 | | 33 741.00 | 33 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 609 294.00 | 116.00 | 2 609 177.00 | 2 609 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 627 603.00 | 2 835 945.00 | 3 791 658.00 | 6 627 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
CR Parts à plus d’un an | 128.00 | | | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 793 067.00 | | | 793 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 048 212.00 | | | 1 048 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 911 679.00 | | | 1 911 679.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 735.00 | | | 523 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828 739.00 | | | 828 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 510.00 | | | 463 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
EA Autres dettes | 440.00 | | | 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 172.00 | | | 17 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 849 978.00 | | | 1 849 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 791 658.00 | | | 3 791 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 553 582.00 | | | 1 553 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 465 625.00 | | 24 465 625.00 | 24 465 625.00 |
FD Production vendue biens | 12 426.00 | | 12 426.00 | 12 426.00 |
FG Production vendue services | 220 457.00 | | 220 457.00 | 220 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 698 510.00 | | 24 698 510.00 | 24 698 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 806 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 435 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 407 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 646 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116.00 | |
GE Autres charges | | | 7 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 479 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 326 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 437.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 371 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 421.00 | | | 62 421.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 668.00 | | | 49 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 014.00 | | | 20 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 049.00 | | | 20 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 618.00 | | | 29 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 352 551.00 | | | 352 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 906 787.00 | | | 24 906 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 858 575.00 | | | 23 858 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 048 212.00 | | | 1 048 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 421 768.00 | | 234 432.00 | 4 421 768.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 246.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 540 585.00 | 337 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 637 891.00 | 4 018 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 306.00 | 3 680 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 569 919.00 | | 207 995.00 | 3 569 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 851 849.00 | | 26 438.00 | 851 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 674 740.00 | 233 380.00 | 72 291.00 | 2 674 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 674 740.00 | 233 380.00 | 72 291.00 | 2 674 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828 740.00 | 828 740.00 | | 828 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 463 510.00 | 463 510.00 | | 463 510.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 171.00 | 11 171.00 | | 11 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 172.00 | 17 172.00 | | 17 172.00 |
UP Prêts | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 845.00 | | 66 845.00 | 66 845.00 |
UX Autres créances clients | 85 466.00 | 85 337.00 | 129.00 | 85 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 885.00 | 228 916.00 | 292 969.00 | 521 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 383 694.00 | | | 383 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422 423.00 | 422 423.00 | | 422 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 741.00 | 33 741.00 | | 33 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 523.00 | 542 549.00 | 66 974.00 | 609 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 848 301.00 | 1 553 583.00 | 292 969.00 | 1 848 301.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |