| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 23 945.00 | | 23 945.00 | 23 945.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 017 210.00 | 856 072.00 | 161 137.00 | 1 017 210.00 |
AH Fonds commercial | 816 319.00 | 529 225.00 | 287 094.00 | 816 319.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 753 111.00 | 301 244.00 | 451 866.00 | 753 111.00 |
AN Terrains | 5 324 591.00 | 822 950.00 | 4 501 640.00 | 5 324 591.00 |
AP Constructions | 51 019 572.00 | 32 499 047.00 | 18 520 525.00 | 51 019 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 117 281.00 | 26 300 192.00 | 15 817 089.00 | 42 117 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 522 382.00 | 1 985 718.00 | 2 536 663.00 | 4 522 382.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 962 037.00 | | 1 962 037.00 | 1 962 037.00 |
BF Prêts | 6 015 645.00 | 40 239.00 | 5 975 405.00 | 6 015 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 687 700.00 | 73 712 957.00 | 91 974 743.00 | 165 687 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 079 024.00 | | 1 079 024.00 | 1 079 024.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 493 882.00 | | 493 882.00 | 493 882.00 |
BT Marchandises | 66 539.00 | | 66 539.00 | 66 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 098 787.00 | | 3 098 787.00 | 3 098 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 778 404.00 | 6 046 484.00 | 61 731 920.00 | 67 778 404.00 |
BZ Autres créances | 96 525 408.00 | 9 587 154.00 | 86 938 253.00 | 96 525 408.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 42 736.00 | | 42 736.00 | 42 736.00 |
CF Disponibilités | 332 546.00 | | 332 546.00 | 332 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321 849.00 | | 321 849.00 | 321 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 739 180.00 | 15 633 639.00 | 154 105 540.00 | 169 739 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 450 826.00 | 89 346 596.00 | 246 104 230.00 | 335 450 826.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 531 843.00 | | 1 531 843.00 | 1 531 843.00 |
CU Autres participations | 50 607 697.00 | 10 378 265.00 | 40 229 432.00 | 50 607 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 441 598.00 | 5 819 880.00 | | 5 441 598.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 28 139.00 | 28 139.00 | | 28 139.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 092 633.00 | 7 092 633.00 | | 7 092 633.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 423 217.00 | 423 217.00 | | 423 217.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 048 302.00 | 17 330 497.00 | | 18 048 302.00 |
DG Autres réserves | 81 498 148.00 | 70 167 428.00 | | 81 498 148.00 |
DH Report à nouveau | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 109 052.00 | 12 425 286.00 | | 4 109 052.00 |
DK Provisions réglementées | 219 623.00 | 154 816.00 | | 219 623.00 |
DL TOTAL (I) | 117 350 714.00 | 113 931 899.00 | | 117 350 714.00 |
DP Provisions pour risques | 2 105 071.00 | 2 109 231.00 | | 2 105 071.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 734 138.00 | 2 165 352.00 | | 1 734 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 839 210.00 | 4 274 584.00 | | 3 839 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 904 298.00 | 68 868 450.00 | | 88 904 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 380.00 | 19 507.00 | | 15 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 763 864.00 | 2 858 351.00 | | 763 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 904 892.00 | 21 516 545.00 | | 17 904 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 736 688.00 | 10 056 194.00 | | 7 736 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 328 064.00 | 1 651 590.00 | | 328 064.00 |
EA Autres dettes | 9 261 117.00 | 7 702 165.00 | | 9 261 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 914 305.00 | 112 672 804.00 | | 124 914 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 104 230.00 | 230 879 288.00 | | 246 104 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 459 023.00 | 77 770 797.00 | | 90 459 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 255 731 838.00 | | 255 731 838.00 | 255 731 838.00 |
FD Production vendue biens | 57 738 574.00 | | 57 738 574.00 | 57 738 574.00 |
FG Production vendue services | 28 438 206.00 | | 28 438 206.00 | 28 438 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 908 619.00 | | 341 908 619.00 | 341 908 619.00 |
FM Production stockée | | | 213 564.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 741 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 149 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 021 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 070 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 274 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 649 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 255 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 614 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 771 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 872 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 975 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 065 262.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 108 813.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 327 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 985 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 035 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 058 135.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 672 169.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 740 545.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 320 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 820 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 920 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 955 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 714 843.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 107 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 829 595.00 | 98 597.00 | | 1 829 595.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 64 806.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 676 472.00 | 231 372.00 | | 1 676 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 123.00 | -132 774.00 | | 153 123.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 850 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 591 506.00 | 361 860 203.00 | | 354 591 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 482 454.00 | 349 434 916.00 | | 350 482 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 109 052.00 | 12 425 286.00 | | 4 109 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 632 603.00 | | 24 159 221.00 | 154 632 603.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 120 749.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 181 238.00 | 58 155 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 126 403.00 | 9 977 721.00 | 165 687 700.00 | 3 126 403.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 188 618.00 | 2 586 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 126 403.00 | 6 607 865.00 | 104 945 866.00 | 3 126 403.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 411 036.00 | | 364 223.00 | 2 411 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 359 207.00 | | 9 320 927.00 | 105 359 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 862 359.00 | | 14 474 070.00 | 46 862 359.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 126 403.00 | | | 3 126 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 153 140.00 | 5 065 262.00 | 5 969 821.00 | 64 153 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 559 109.00 | 316 051.00 | 188 618.00 | 1 559 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 594 031.00 | 4 749 210.00 | 5 781 203.00 | 62 594 031.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 402 390.00 | | | 402 390.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 154 816.00 | 64 806.00 | | 154 816.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 274 584.00 | | 435 374.00 | 4 274 584.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 155 529.00 | | 109 658.00 | 155 529.00 |
6N Sur stocks et en cours | 157 177.00 | | 157 177.00 | 157 177.00 |
6T Sur comptes clients | 5 900 736.00 | 2 108 813.00 | 1 963 064.00 | 5 900 736.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 259 324.00 | | 3 672 169.00 | 13 259 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 391 272.00 | 3 608 813.00 | 5 902 070.00 | 28 391 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 820 673.00 | 3 673 619.00 | 6 337 444.00 | 32 820 673.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 108 813.00 | 2 558 275.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 500 000.00 | 3 672 169.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 806.00 | 107 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 380.00 | 7 624.00 | 7 755.00 | 15 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 904 892.00 | 17 904 892.00 | | 17 904 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 491 145.00 | 2 491 145.00 | | 2 491 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 824 140.00 | 1 824 140.00 | | 1 824 140.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 328 064.00 | 328 064.00 | | 328 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 543 480.00 | 7 543 480.00 | | 7 543 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 402 102.00 | 45 402 102.00 | | 45 402 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 502 195.00 | 9 818 534.00 | 28 732 395.00 | 43 502 195.00 |
VI Groupe et associés | 1 717 636.00 | 1 717 636.00 | | 1 717 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000 000.00 | | | 12 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 798 846.00 | | | 9 798 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 520 186.00 | 1 520 186.00 | | 1 520 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 858 872.00 | | | 858 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 684 051.00 | | 170 684 051.00 | 170 684 051.00 |
VW T.V.A. | 1 901 215.00 | 1 901 215.00 | | 1 901 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 150 440.00 | 90 459 023.00 | 28 740 151.00 | 124 150 440.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 637 687.00 | 2 525 253.00 | | 2 637 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 603 225.00 | 553 399.00 | | 603 225.00 |
ST Autres comptes | 24 252 260.00 | 22 642 327.00 | | 24 252 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 863 904.00 | 997 049.00 | | 863 904.00 |
YT Sous‐traitance | 8 740 852.00 | 10 689 706.00 | | 8 740 852.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 153 968.00 | 2 893 932.00 | | 2 153 968.00 |
YW Taxe professionnelle | 133 530.00 | 120 796.00 | | 133 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 771 217.00 | 2 646 049.00 | | 2 771 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 608 123.00 | 39 117 192.00 | | 40 608 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 041 416.00 | 38 027 920.00 | | 34 041 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 614 211.00 | 37 776 415.00 | | 36 614 211.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 340.00 | | | 340.00 |