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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 353 016.00 | 43.00 | 352 974.00 | 353 016.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 728.00 | 69 206.00 | 1 521.00 | 70 728.00 |
AP Constructions | 14 444.00 | 12 725.00 | 1 719.00 | 14 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 089.00 | 153 547.00 | 36 541.00 | 190 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 629 073.00 | 235 522.00 | 393 552.00 | 629 073.00 |
BN En cours de production de biens | 328 349.00 | | 328 349.00 | 328 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 956.00 | | 394 956.00 | 394 956.00 |
BZ Autres créances | 42 831.00 | | 42 831.00 | 42 831.00 |
CF Disponibilités | 11 187.00 | | 11 187.00 | 11 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 983.00 | | 30 983.00 | 30 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 307.00 | | 808 307.00 | 808 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 380.00 | 235 522.00 | 1 201 858.00 | 1 437 380.00 |
CU Autres participations | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 204 712.00 | 196 745.00 | | 204 712.00 |
DH Report à nouveau | | -125 189.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 286.00 | 133 156.00 | | 7 286.00 |
DL TOTAL (I) | 596 998.00 | 589 712.00 | | 596 998.00 |
DP Provisions pour risques | 41 356.00 | 30 156.00 | | 41 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 356.00 | 30 156.00 | | 41 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 837.00 | 162 817.00 | | 151 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 507.00 | 109 553.00 | | 2 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 267.00 | 84 171.00 | | 198 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 215.00 | 156 713.00 | | 180 215.00 |
EA Autres dettes | 30 677.00 | 1 185.00 | | 30 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 504.00 | 514 439.00 | | 563 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 858.00 | 1 134 307.00 | | 1 201 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 326.00 | 439 576.00 | | 523 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 691.00 | 28 089.00 | | 65 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 815.00 | | 17 932.00 | 619 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 440.00 | 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 674.00 | 629 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 234.00 | 204 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 922.00 | | 2 822.00 | 420 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 668.00 | | 15 099.00 | 191 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 225.00 | | 12.00 | 7 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 192.00 | 20 564.00 | 2 234.00 | 217 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 173.00 | 3 076.00 | | 66 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 019.00 | 17 488.00 | 2 234.00 | 151 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 156.00 | 16 200.00 | 5 000.00 | 30 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 156.00 | 16 200.00 | 5 000.00 | 30 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 200.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 267.00 | 198 267.00 | | 198 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 215.00 | 180 215.00 | | 180 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 677.00 | 30 677.00 | | 30 677.00 |
UX Autres créances clients | 394 956.00 | 394 956.00 | | 394 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 691.00 | 65 691.00 | | 65 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 146.00 | 45 969.00 | 40 177.00 | 86 146.00 |
VI Groupe et associés | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 573.00 | | | 63 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 831.00 | 42 831.00 | | 42 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 983.00 | 30 983.00 | | 30 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 771.00 | 468 771.00 | | 468 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 504.00 | 523 326.00 | 40 177.00 | 563 504.00 |