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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 71 631.00 | 59 523.00 | 12 108.00 | 71 631.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 631.00 | 59 523.00 | 12 108.00 | 71 631.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 54 754.00 | | 54 754.00 | 54 754.00 |
060 Stock marchandises | 13 691.00 | | 13 691.00 | 13 691.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
072 Créances – Autres | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
084 Disponibilités | 129 646.00 | | 129 646.00 | 129 646.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 137.00 | | 203 137.00 | 203 137.00 |
110 Total général Actif | 274 768.00 | 59 523.00 | 215 245.00 | 274 768.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 233.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 287.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 905.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 958.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 25 710.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 897.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 554.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 776.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 245.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 408.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 724.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 30 014.00 | 16 702.00 | | 30 014.00 |
214 Production vendue de biens – France | 94 944.00 | 105 531.00 | | 94 944.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 390.00 | | | 390.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 400.00 | | | 400.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 507.00 | 8 220.00 | | 6 507.00 |
222 Production stockée | -460.00 | -23 808.00 | | -460.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 531.00 | 16 420.00 | | 14 531.00 |
230 Autres produits | 43.00 | | | 43.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 579.00 | 123 065.00 | | 145 579.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 865.00 | 6 755.00 | | 21 865.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -989.00 | 906.00 | | -989.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 320.00 | 9 205.00 | | 10 320.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 629.00 | 431.00 | | -2 629.00 |
242 Autres charges externes. | 79 993.00 | 69 296.00 | | 79 993.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 297.00 | 2 643.00 | | 2 297.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 077.00 | 19 977.00 | | 20 077.00 |
252 Charges sociales | 1 307.00 | 922.00 | | 1 307.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 319.00 | 848.00 | | 3 319.00 |
262 Autres charges | | 339.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 135 560.00 | 111 322.00 | | 135 560.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 019.00 | 11 743.00 | | 10 019.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 408.00 | 4 171.00 | | 408.00 |
294 Charges financières | 95.00 | | | 95.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 212.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 224.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 10 287.00 | 15 478.00 | | 10 287.00 |