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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
AH Fonds commercial | 201 233.00 | | 201 233.00 | 201 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 068.00 | 120 342.00 | 10 726.00 | 131 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 223.00 | 159 915.00 | 10 308.00 | 170 223.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 78 676.00 | | 78 676.00 | 78 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 992.00 | 288 050.00 | 300 942.00 | 588 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 208.00 | | 28 208.00 | 28 208.00 |
BP En cours de production de services | 1 692 644.00 | | 1 692 644.00 | 1 692 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 483 116.00 | | 483 116.00 | 483 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 339 817.00 | 188 465.00 | 1 151 351.00 | 1 339 817.00 |
BZ Autres créances | 126 703.00 | | 126 703.00 | 126 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 860 486.00 | | 860 486.00 | 860 486.00 |
CF Disponibilités | 833 994.00 | | 833 994.00 | 833 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 924.00 | | 44 924.00 | 44 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 409 891.00 | 188 465.00 | 5 221 426.00 | 5 409 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 998 883.00 | 476 515.00 | 5 522 368.00 | 5 998 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
DG Autres réserves | 762 400.00 | 724 280.00 | | 762 400.00 |
DH Report à nouveau | 128 356.00 | 73 352.00 | | 128 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 206.00 | 93 124.00 | | 105 206.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 288.00 | 1 150 081.00 | | 1 255 288.00 |
DP Provisions pour risques | 70 012.00 | 70 012.00 | | 70 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 012.00 | 70 012.00 | | 70 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 770.00 | 2 427.00 | | 2 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 287 155.00 | 1 138 107.00 | | 2 287 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 985 080.00 | 843 059.00 | | 985 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 922 064.00 | 886 567.00 | | 922 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 197 068.00 | 2 870 160.00 | | 4 197 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 522 368.00 | 4 090 253.00 | | 5 522 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 402 449.00 | | 5 402 449.00 | 5 402 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 402 449.00 | | 5 402 449.00 | 5 402 449.00 |
FM Production stockée | | | 941 041.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 409 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 577 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 488 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 237 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 855 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 890.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 310 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 551.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 59 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 869.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 081.00 | 2 000.00 | | 2 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 081.00 | 2 000.00 | | 2 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 526.00 | 8 227.00 | | 3 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 526.00 | 10 435.00 | | 3 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 445.00 | -8 435.00 | | -1 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 283.00 | 54 345.00 | | 58 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 477 407.00 | 5 452 468.00 | | 6 477 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 372 201.00 | 5 359 344.00 | | 6 372 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 206.00 | 93 124.00 | | 105 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 965.00 | 18 189.00 | | 15 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 428.00 | 16 872.00 | 2 250.00 | 273 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 635.00 | 16 872.00 | 2 250.00 | 265 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 590 118.00 | 1 511 442.00 | 78 676.00 | 1 590 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 985 080.00 | 985 080.00 | | 985 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 922 064.00 | 922 064.00 | | 922 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 676.00 | | 78 676.00 | 78 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 511 442.00 | 1 511 442.00 | | 1 511 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 590 118.00 | 1 511 442.00 | 78 676.00 | 1 590 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 909 914.00 | 1 909 914.00 | | 1 909 914.00 |