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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 338 541.00 | 278 877.00 | 59 664.00 | 338 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 017.00 | 411 059.00 | 111 958.00 | 523 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 856.00 | 130 430.00 | 63 426.00 | 193 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 267.00 | | 31 267.00 | 31 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 681.00 | 820 366.00 | 266 315.00 | 1 086 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 602 197.00 | | 602 197.00 | 602 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 735.00 | | 640 735.00 | 640 735.00 |
BZ Autres créances | 942 725.00 | | 942 725.00 | 942 725.00 |
CF Disponibilités | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 188 278.00 | | 2 188 278.00 | 2 188 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 274 959.00 | 820 366.00 | 2 454 592.00 | 3 274 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 289 653.00 | | | 289 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DH Report à nouveau | 1 230 223.00 | | | 1 230 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 620.00 | | | 236 620.00 |
DL TOTAL (I) | 2 091 883.00 | | | 2 091 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 841.00 | | | 138 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 868.00 | | | 223 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 709.00 | | | 362 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 454 592.00 | | | 2 454 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 709.00 | | | 362 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 065 546.00 | | 5 065 546.00 | 5 065 546.00 |
FG Production vendue services | -1 346.00 | | -1 346.00 | -1 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 064 200.00 | | 5 064 200.00 | 5 064 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 080 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 379 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -160 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 766.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 737 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 528.00 | | | 15 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 945.00 | | | 86 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 085 384.00 | | | 5 085 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 848 764.00 | | | 4 848 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 620.00 | | | 236 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 056.00 | | 96 709.00 | 1 009 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 16 084.00 | 1 086 681.00 | 3 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 16 084.00 | 1 055 414.00 | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977 789.00 | | 96 709.00 | 977 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 267.00 | | | 31 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 684.00 | 49 766.00 | 16 084.00 | 786 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 684.00 | 49 766.00 | 16 084.00 | 786 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 841.00 | 138 841.00 | | 138 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 028.00 | 73 028.00 | | 73 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 768.00 | 63 768.00 | | 63 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 785.00 | 44 785.00 | | 44 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 267.00 | | 31 267.00 | 31 267.00 |
UX Autres créances clients | 640 735.00 | 640 735.00 | | 640 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VC Groupe et associés | 935 723.00 | 935 723.00 | | 935 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 617 330.00 | 1 586 063.00 | 31 267.00 | 1 617 330.00 |
VW T.V.A. | 31 841.00 | 31 841.00 | | 31 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 709.00 | 362 709.00 | | 362 709.00 |