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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 219.00 | 29 219.00 | | 29 219.00 |
AP Constructions | 16 608.00 | 10 895.00 | 5 713.00 | 16 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 317.00 | 14 317.00 | | 14 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 929.00 | 259 672.00 | 40 257.00 | 299 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 619.00 | | 20 619.00 | 20 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 691.00 | 314 102.00 | 66 589.00 | 380 691.00 |
BT Marchandises | 284 675.00 | 30 000.00 | 254 675.00 | 284 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 396 949.00 | 76 536.00 | 1 320 413.00 | 1 396 949.00 |
BZ Autres créances | 43 409.00 | | 43 409.00 | 43 409.00 |
CF Disponibilités | 1 564 978.00 | | 1 564 978.00 | 1 564 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 804.00 | | 11 804.00 | 11 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 301 815.00 | 106 536.00 | 3 195 279.00 | 3 301 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 682 506.00 | 420 638.00 | 3 261 868.00 | 3 682 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 694.00 | 167 694.00 | | 167 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DH Report à nouveau | 955 717.00 | 884 056.00 | | 955 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 980.00 | 71 660.00 | | 233 980.00 |
DL TOTAL (I) | 1 374 159.00 | 1 140 180.00 | | 1 374 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 362 727.00 | 918 708.00 | | 1 362 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 531.00 | 325 440.00 | | 422 531.00 |
EA Autres dettes | 102 450.00 | 102 322.00 | | 102 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 887 709.00 | 1 346 470.00 | | 1 887 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 261 868.00 | 2 486 650.00 | | 3 261 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 774 318.00 | 221 527.00 | 4 995 845.00 | 4 774 318.00 |
FG Production vendue services | 471 717.00 | | 471 717.00 | 471 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 246 034.00 | 221 527.00 | 5 467 562.00 | 5 246 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 561 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 483 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 161.00 | |
GE Autres charges | | | 10 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 247 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -130.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 543.00 | 21 977.00 | | 80 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 561 573.00 | 4 346 011.00 | | 5 561 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 327 594.00 | 4 274 350.00 | | 5 327 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 980.00 | 71 660.00 | | 233 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 019.00 | | 7 116.00 | 402 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 444.00 | 380 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 444.00 | 330 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 219.00 | | | 29 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 181.00 | | 7 116.00 | 352 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 619.00 | | | 20 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 083.00 | 34 462.00 | 28 444.00 | 308 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 219.00 | | | 29 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 865.00 | 34 462.00 | 28 444.00 | 278 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 69 220.00 | 10 161.00 | 2 846.00 | 69 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 220.00 | 40 161.00 | 2 846.00 | 69 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 220.00 | 40 161.00 | 2 846.00 | 69 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 161.00 | 2 846.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 362 727.00 | 1 362 727.00 | | 1 362 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 611.00 | 185 611.00 | | 185 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 481.00 | 97 481.00 | | 97 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 222.00 | 63 222.00 | | 63 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 450.00 | 102 450.00 | | 102 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 619.00 | | 20 619.00 | 20 619.00 |
UX Autres créances clients | 1 302 370.00 | 1 302 370.00 | | 1 302 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 579.00 | 94 579.00 | | 94 579.00 |
VB T. V. A. | 15 186.00 | 15 186.00 | | 15 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 914.00 | 20 914.00 | | 20 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 472 781.00 | 1 452 162.00 | 20 619.00 | 1 472 781.00 |
VW T.V.A. | 68 452.00 | 68 452.00 | | 68 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 887 709.00 | 1 887 709.00 | | 1 887 709.00 |