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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 495.00 | 25 495.00 | | 25 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 419.00 | 18 419.00 | | 18 419.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 176.00 | | 12 176.00 | 12 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 850.00 | 45 662.00 | 14 188.00 | 59 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 549.00 | 47 978.00 | 157 571.00 | 205 549.00 |
BZ Autres créances | 484 620.00 | | 484 620.00 | 484 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 573.00 | | 56 573.00 | 56 573.00 |
CF Disponibilités | 7 563.00 | | 7 563.00 | 7 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 581.00 | 47 978.00 | 706 604.00 | 754 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 431.00 | 93 640.00 | 720 792.00 | 814 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 020.00 | | | 271 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DH Report à nouveau | -151 965.00 | | | -151 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 812.00 | | | -224 812.00 |
DL TOTAL (I) | -96 610.00 | | | -96 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 203.00 | | | 663 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 387.00 | | | 104 387.00 |
EA Autres dettes | 48 764.00 | | | 48 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 402.00 | | | 817 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 792.00 | | | 720 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 402.00 | | | 817 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 563 864.00 | | 563 864.00 | 563 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 864.00 | | 563 864.00 | 563 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 129.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -320 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -318 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 526.00 | | | 12 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 687.00 | | | 17 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 251.00 | | | -12 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -105 999.00 | | | -105 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 607.00 | | | 573 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 418.00 | | | 798 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224 812.00 | | | -224 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 873.00 | | | 247 873.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 656.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 656.00 | 14 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 023.00 | 59 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 367.00 | 43 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 281.00 | | | 226 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 844.00 | | | 19 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 733.00 | 1 135.00 | 177 206.00 | 221 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 986.00 | 1 135.00 | 177 206.00 | 219 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 860.00 | 23 129.00 | 12.00 | 24 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 860.00 | 23 129.00 | 12.00 | 24 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 860.00 | 23 129.00 | 12.00 | 24 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 129.00 | 12.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 203.00 | 663 203.00 | | 663 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 285.00 | 26 285.00 | | 26 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 016.00 | 26 016.00 | | 26 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 764.00 | 48 764.00 | | 48 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 176.00 | | | 12 176.00 |
UX Autres créances clients | 137 758.00 | | | 137 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 790.00 | | | 67 790.00 |
VB T. V. A. | 114 082.00 | | | 114 082.00 |
VC Groupe et associés | 363 180.00 | | | 363 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276.00 | | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 621.00 | 690 445.00 | 12 176.00 | 702 621.00 |
VW T.V.A. | 46 162.00 | 46 162.00 | | 46 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 402.00 | 817 402.00 | | 817 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |