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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 100.00 | | 150 100.00 | 150 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 825.00 | 135 165.00 | 106 660.00 | 241 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 798.00 | 142 982.00 | 279 816.00 | 422 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 816.00 | 3 385.00 | 35 431.00 | 38 816.00 |
BZ Autres créances | 135 031.00 | | 135 031.00 | 135 031.00 |
CF Disponibilités | 594 102.00 | | 594 102.00 | 594 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 844.00 | 3 385.00 | 767 459.00 | 770 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 642.00 | 146 367.00 | 1 047 275.00 | 1 193 642.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 709.00 | | 19 709.00 | 19 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 566 850.00 | 487 695.00 | | 566 850.00 |
DH Report à nouveau | | 38 421.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 822.00 | 40 734.00 | | 35 822.00 |
DL TOTAL (I) | 611 057.00 | 575 235.00 | | 611 057.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 29 038.00 | 47 590.00 | | 29 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 366.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 914.00 | 15 308.00 | | 10 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 395.00 | 82 741.00 | | 65 395.00 |
EA Autres dettes | 330 871.00 | 328 802.00 | | 330 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 218.00 | 474 808.00 | | 436 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 275.00 | 1 050 043.00 | | 1 047 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 104.00 | 23 553.00 | 1 675.00 | 121 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 546.00 | 23 553.00 | 1 675.00 | 115 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 396.00 | 65 396.00 | | 65 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 871.00 | 330 871.00 | | 330 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 038.00 | 19 145.00 | 9 892.00 | 29 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 742.00 | 176 742.00 | | 176 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 089.00 | 176 742.00 | 3 347.00 | 180 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 218.00 | 426 325.00 | 9 892.00 | 436 218.00 |