| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 282.00 | 9 915.00 | 367.00 | 10 282.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 810.00 | 124 616.00 | 48 194.00 | 172 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 865.00 | | 16 865.00 | 16 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 167.00 | 141 741.00 | 65 427.00 | 207 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 747.00 | | 43 747.00 | 43 747.00 |
BT Marchandises | 3 526 736.00 | | 3 526 736.00 | 3 526 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 313.00 | | 144 313.00 | 144 313.00 |
BZ Autres créances | 101 219.00 | | 101 219.00 | 101 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CF Disponibilités | 441 200.00 | | 441 200.00 | 441 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 188.00 | | 15 188.00 | 15 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 276 902.00 | | 4 276 902.00 | 4 276 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 484 070.00 | 141 741.00 | 4 342 329.00 | 4 484 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 407 352.00 | 2 226 216.00 | | 2 407 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 108.00 | 281 137.00 | | 410 108.00 |
DL TOTAL (I) | 3 284 660.00 | 2 974 552.00 | | 3 284 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 254.00 | 50 020.00 | | 400 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 878.00 | 103 513.00 | | 75 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 31 479.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 781.00 | 202 776.00 | | 62 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 994.00 | 81 280.00 | | 172 994.00 |
EA Autres dettes | 345 762.00 | 345 479.00 | | 345 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 669.00 | 814 547.00 | | 1 057 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 342 329.00 | 3 789 099.00 | | 4 342 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 134.00 | | 24 033.00 | 183 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 282.00 | | | 15 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 987.00 | | 24 033.00 | 150 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 865.00 | | | 16 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 889.00 | 14 853.00 | | 126 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 915.00 | | | 14 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 974.00 | 14 853.00 | | 111 974.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 781.00 | 62 781.00 | | 62 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 196.00 | 64 196.00 | | 64 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 608.00 | 30 608.00 | | 30 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 629.00 | 65 629.00 | | 65 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 762.00 | 345 762.00 | | 345 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 865.00 | | 16 865.00 | 16 865.00 |
UX Autres créances clients | 144 313.00 | 144 313.00 | | 144 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VB T. V. A. | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VC Groupe et associés | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 75 878.00 | 75 878.00 | | 75 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VP Divers | 30 176.00 | 30 176.00 | | 30 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 803.00 | 53 803.00 | | 53 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 188.00 | 15 188.00 | | 15 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 584.00 | 260 719.00 | 16 865.00 | 277 584.00 |
VW T.V.A. | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 669.00 | 657 669.00 | 400 000.00 | 1 057 669.00 |