| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 758 300.00 | 575 706.00 | 182 595.00 | 758 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 584 360.00 | 2 693 930.00 | 890 430.00 | 3 584 360.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 026 274.00 | | 1 026 274.00 | 1 026 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282 854.00 | | 282 854.00 | 282 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 796 615.00 | 3 280 502.00 | 2 516 113.00 | 5 796 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 857 245.00 | | 1 857 245.00 | 1 857 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 440.00 | | 187 440.00 | 187 440.00 |
BZ Autres créances | 263 003.00 | | 263 003.00 | 263 003.00 |
CF Disponibilités | 1 651 646.00 | | 1 651 646.00 | 1 651 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 857.00 | | 92 857.00 | 92 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 052 191.00 | | 4 052 191.00 | 4 052 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 848 806.00 | 3 280 502.00 | 6 568 304.00 | 9 848 806.00 |
CU Autres participations | 133 438.00 | | 133 438.00 | 133 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 793 501.00 | 1 793 501.00 | | 1 793 501.00 |
DG Autres réserves | 87 735.00 | 87 735.00 | | 87 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 714 643.00 | 1 435 165.00 | | 1 714 643.00 |
DL TOTAL (I) | 3 760 879.00 | 3 481 402.00 | | 3 760 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 540.00 | 157 886.00 | | 218 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 700 916.00 | 1 415 920.00 | | 1 700 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 868 030.00 | 715 800.00 | | 868 030.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 398.00 | 7 440.00 | | 18 398.00 |
EA Autres dettes | 1 541.00 | 3 327.00 | | 1 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 807 425.00 | 2 300 373.00 | | 2 807 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 568 304.00 | 5 781 775.00 | | 6 568 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 807 425.00 | 2 300 373.00 | | 2 807 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 212 257.00 | | 35 212 257.00 | 35 212 257.00 |
FG Production vendue services | 637 518.00 | | 637 518.00 | 637 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 849 776.00 | | 35 849 776.00 | 35 849 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 881 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 727 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 212 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 056 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 954.00 | |
GE Autres charges | | | 12 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 244 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 637 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 458.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 669 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 982.00 | 14 305.00 | | 19 982.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 353.00 | 2 511.00 | | 2 353.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 393.00 | 1 055.00 | | 58 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 085.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 393.00 | 26 140.00 | | 58 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 481.00 | 13 040.00 | | 12 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 614.00 | 13 040.00 | | 13 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 779.00 | 13 100.00 | | 44 779.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 367 055.00 | 288 115.00 | | 367 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 632 700.00 | 527 122.00 | | 632 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 976 616.00 | 30 179 376.00 | | 35 976 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 261 973.00 | 28 744 211.00 | | 34 261 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 714 643.00 | 1 435 165.00 | | 1 714 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 640 343.00 | | 221 021.00 | 5 640 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 011.00 | 1 443 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 749.00 | 5 796 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 738.00 | 4 342 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 205 983.00 | | 187 415.00 | 4 205 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 423 494.00 | | 33 606.00 | 1 423 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 038 152.00 | 291 954.00 | 49 604.00 | 3 038 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 027 285.00 | 291 954.00 | 49 604.00 | 3 027 285.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 093.00 | 61 093.00 | | 61 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 700 916.00 | 1 700 916.00 | | 1 700 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 534 494.00 | 534 494.00 | | 534 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 007.00 | 191 007.00 | | 191 007.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 398.00 | 18 398.00 | | 18 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 026 274.00 | | 1 026 274.00 | 1 026 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 283 377.00 | | 283 377.00 | 283 377.00 |
UX Autres créances clients | 187 440.00 | 187 440.00 | | 187 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 21 530.00 | 21 530.00 | | 21 530.00 |
VC Groupe et associés | 17 722.00 | 17 722.00 | | 17 722.00 |
VI Groupe et associés | 157 447.00 | 157 447.00 | | 157 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 308.00 | 120 308.00 | | 120 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 251.00 | 220 251.00 | | 220 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 857.00 | 92 857.00 | | 92 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 852 951.00 | 543 300.00 | 1 309 651.00 | 1 852 951.00 |
VW T.V.A. | 22 221.00 | 22 221.00 | | 22 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 807 425.00 | 2 807 425.00 | | 2 807 425.00 |