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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
AN Terrains | 37 879.00 | | 37 879.00 | 37 879.00 |
AP Constructions | 105 398.00 | 25 261.00 | 80 138.00 | 105 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 840.00 | 31 931.00 | 6 909.00 | 38 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 050.00 | 13 421.00 | 12 629.00 | 26 050.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 295 470.00 | | 1 295 470.00 | 1 295 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 961 192.00 | 74 902.00 | 1 886 290.00 | 1 961 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 890.00 | 1 117.00 | 3 773.00 | 4 890.00 |
BZ Autres créances | 175 494.00 | | 175 494.00 | 175 494.00 |
CF Disponibilités | 239 117.00 | | 239 117.00 | 239 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 624.00 | 1 117.00 | 420 508.00 | 421 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 382 817.00 | 76 019.00 | 2 306 798.00 | 2 382 817.00 |
CU Autres participations | 452 868.00 | | 452 868.00 | 452 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 346 660.00 | | | 346 660.00 |
DG Autres réserves | 282 311.00 | | | 282 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 557.00 | | | 221 557.00 |
DK Provisions réglementées | 24 418.00 | | | 24 418.00 |
DL TOTAL (I) | 883 331.00 | | | 883 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 096.00 | | | 724 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 168.00 | | | 118 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 564 413.00 | | | 564 413.00 |
EA Autres dettes | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 467.00 | | | 1 423 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 798.00 | | | 2 306 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 039.00 | | | 717 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 412.00 | | 98 412.00 | 98 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 412.00 | | 98 412.00 | 98 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 117.00 | |
GE Autres charges | | | 1 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 377.00 | | | 12 377.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 809.00 | | | 321 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 251.00 | | | 100 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 557.00 | | | 221 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 996.00 | 12 906.00 | | 61 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 584.00 | 706.00 | | 3 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 412.00 | 12 200.00 | | 58 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 117.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 117.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 117.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 168.00 | 118 168.00 | | 118 168.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 564 413.00 | 564 413.00 | | 564 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 724 096.00 | 17 668.00 | 256 747.00 | 724 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 508.00 | 182 508.00 | | 182 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 508.00 | 182 508.00 | | 182 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 467.00 | 717 039.00 | 256 747.00 | 1 423 467.00 |