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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 254.00 | 38 433.00 | 3 820.00 | 42 254.00 |
AH Fonds commercial | 574 567.00 | | 574 567.00 | 574 567.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 168 640.00 | 43 222.00 | 125 418.00 | 168 640.00 |
AP Constructions | 123 329.00 | 110 853.00 | 12 476.00 | 123 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 107.00 | 99 864.00 | 43 243.00 | 143 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 446.00 | 292 372.00 | 763 074.00 | 1 055 446.00 |
BT Marchandises | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 239.00 | 38 047.00 | 579 193.00 | 617 239.00 |
BZ Autres créances | 29 469.00 | | 29 469.00 | 29 469.00 |
CF Disponibilités | 446 989.00 | | 446 989.00 | 446 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 746.00 | | 14 746.00 | 14 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 118.00 | 38 047.00 | 1 072 072.00 | 1 110 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 564.00 | 330 418.00 | 1 835 146.00 | 2 165 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 397 208.00 | 396 302.00 | | 397 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 737.00 | 80 906.00 | | 87 737.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 900.00 | 8 300.00 | | 5 900.00 |
DL TOTAL (I) | 826 344.00 | 821 008.00 | | 826 344.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 8 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 8 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 622.00 | 249 874.00 | | 327 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 375.00 | 42 727.00 | | 26 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 181.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 960.00 | 76 858.00 | | 85 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 531.00 | 290 539.00 | | 304 531.00 |
EA Autres dettes | 22 413.00 | 28 308.00 | | 22 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221 900.00 | 217 800.00 | | 221 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 801.00 | 907 287.00 | | 988 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 146.00 | 1 736 294.00 | | 1 835 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 801.00 | 768 661.00 | | 988 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 414 279.00 | | 8 641.00 | 1 414 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 457.00 | 3 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 367 475.00 | 1 055 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 351 995.00 | 785 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 022.00 | 266 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 131 450.00 | | 6 006.00 | 1 131 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 822.00 | | 2 635.00 | 278 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 458.00 | 39 931.00 | 367 017.00 | 619 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 414 508.00 | 19 142.00 | 351 995.00 | 414 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 950.00 | 20 789.00 | 15 022.00 | 204 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 12 000.00 | | 8 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 12 000.00 | | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 36 015.00 | 2 031.00 | | 36 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 015.00 | 2 031.00 | | 36 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 015.00 | 14 031.00 | | 44 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 031.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 960.00 | 85 960.00 | | 85 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 890.00 | 70 890.00 | | 70 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 511.00 | 92 511.00 | | 92 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 413.00 | 22 413.00 | | 22 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 221 900.00 | 221 900.00 | | 221 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 571 583.00 | 571 583.00 | | 571 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 656.00 | 45 656.00 | | 45 656.00 |
VB T. V. A. | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
VC Groupe et associés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 622.00 | 327 622.00 | | 327 622.00 |
VI Groupe et associés | 26 375.00 | 26 375.00 | | 26 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 258.00 | | | 22 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 746.00 | 14 746.00 | | 14 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 903.00 | 662 903.00 | | 662 903.00 |
VW T.V.A. | 120 726.00 | 120 726.00 | | 120 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 801.00 | 988 801.00 | | 988 801.00 |