| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 699.00 | 20 716.00 | 2 982.00 | 23 699.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 25 763.00 | 22 780.00 | 2 982.00 | 25 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270 009.00 | | 270 009.00 | 270 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 577 398.00 | | 1 577 398.00 | 1 577 398.00 |
BZ Autres créances | 2 214 666.00 | | 2 214 666.00 | 2 214 666.00 |
CF Disponibilités | 98 749.00 | | 98 749.00 | 98 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 313.00 | | 65 313.00 | 65 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 226 135.00 | | 4 226 135.00 | 4 226 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 251 897.00 | 22 780.00 | 4 229 117.00 | 4 251 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 705 984.00 | 705 984.00 | | 705 984.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 665 851.00 | 665 851.00 | | 665 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 598.00 | 70 598.00 | | 70 598.00 |
DH Report à nouveau | 537 087.00 | 418 236.00 | | 537 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -535 014.00 | 118 851.00 | | -535 014.00 |
DL TOTAL (I) | 1 444 506.00 | 1 979 520.00 | | 1 444 506.00 |
DQ Provisions pour charges | 284 100.00 | 357 100.00 | | 284 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 284 100.00 | 357 100.00 | | 284 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 878 667.00 | 1 948 036.00 | | 1 878 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 074.00 | 940 444.00 | | 109 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 456.00 | 364 312.00 | | 270 456.00 |
EA Autres dettes | 242 315.00 | 297 244.00 | | 242 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 500 511.00 | 3 554 156.00 | | 2 500 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 229 117.00 | 5 890 775.00 | | 4 229 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 487 105.00 | 568 280.00 | 4 055 385.00 | 3 487 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 487 105.00 | 568 280.00 | 4 055 385.00 | 3 487 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 250 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 635 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 420.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 122 000.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 649 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -399 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 045.00 | |
GN Différences positives de change | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -398 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 127.00 | 21 857.00 | | 4 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 044.00 | 21 857.00 | | 8 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622.00 | 1 887.00 | | 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 047.00 | 52 892.00 | | 1 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 669.00 | 54 779.00 | | 1 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 375.00 | -32 922.00 | | 6 375.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 143 372.00 | 121 168.00 | | 143 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 59 560.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 259 648.00 | 10 325 532.00 | | 4 259 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 794 662.00 | 10 206 681.00 | | 4 794 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -535 014.00 | 118 851.00 | | -535 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 460.00 | | | 66 460.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 698.00 | 25 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 221.00 | 2 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 477.00 | 23 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 175.00 | | | 61 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 011.00 | 6 420.00 | 39 650.00 | 56 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 285.00 | | 3 221.00 | 5 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 726.00 | 6 420.00 | 36 429.00 | 50 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 357 100.00 | 122 000.00 | 195 000.00 | 357 100.00 |