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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 286.00 | 5 534.00 | 2 752.00 | 8 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 218.00 | 118 364.00 | 36 854.00 | 155 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 256.00 | 134 319.00 | 47 937.00 | 182 256.00 |
BT Marchandises | 230 940.00 | | 230 940.00 | 230 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 256.00 | | 42 256.00 | 42 256.00 |
BZ Autres créances | 31 217.00 | | 31 217.00 | 31 217.00 |
CF Disponibilités | 63 141.00 | | 63 141.00 | 63 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 957.00 | | 6 957.00 | 6 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 511.00 | | 374 511.00 | 374 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 767.00 | 134 319.00 | 422 448.00 | 556 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 112 205.00 | 113 863.00 | | 112 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 546.00 | 38 342.00 | | 22 546.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 950.00 | | | 29 950.00 |
DL TOTAL (I) | 175 701.00 | 163 205.00 | | 175 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 640.00 | 107 806.00 | | 200 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 083.00 | 42 121.00 | | 19 083.00 |
EA Autres dettes | 27 025.00 | 1 910.00 | | 27 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 747.00 | 151 837.00 | | 246 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 448.00 | 315 043.00 | | 422 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 747.00 | 150 150.00 | | 246 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 711.00 | | 36 530.00 | 145 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 761.00 | | 3 525.00 | 4 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 634.00 | | 33 005.00 | 132 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 333.00 | 12 986.00 | | 121 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 761.00 | 773.00 | | 4 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 572.00 | 12 213.00 | | 116 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 640.00 | 200 640.00 | | 200 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 025.00 | 27 025.00 | | 27 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
UX Autres créances clients | 42 256.00 | 42 256.00 | | 42 256.00 |
VB T. V. A. | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 041.00 | 22 041.00 | | 22 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 729.00 | 88 729.00 | | 88 729.00 |
VW T.V.A. | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 747.00 | 246 747.00 | | 246 747.00 |