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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 724 750.00 | 36 750.00 | 688 000.00 | 724 750.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 040.00 | 29 040.00 | 1.00 | 29 040.00 |
BZ Autres créances | 9 210 826.00 | 323 629.00 | 8 887 197.00 | 9 210 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 014 565.00 | | 3 014 565.00 | 3 014 565.00 |
CF Disponibilités | 35 295.00 | | 35 295.00 | 35 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 290 962.00 | 352 669.00 | 11 938 293.00 | 12 290 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 015 712.00 | 389 419.00 | 12 626 293.00 | 13 015 712.00 |
CU Autres participations | 724 750.00 | 36 750.00 | 688 000.00 | 724 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 113.00 | 82 113.00 | | 82 113.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 131 173.00 | 2 131 173.00 | | 2 131 173.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -3 639 325.00 | -1 426 143.00 | | -3 639 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 968 854.00 | -2 213 181.00 | | 3 968 854.00 |
DL TOTAL (I) | 2 546 627.00 | -1 422 228.00 | | 2 546 627.00 |
DP Provisions pour risques | 63 000.00 | 40 000.00 | | 63 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 000.00 | 800 000.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 000.00 | 840 000.00 | | 128 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 489.00 | 1 027 989.00 | | 91 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 736.00 | 979 961.00 | | 595 736.00 |
EA Autres dettes | 9 261 759.00 | 14 259 297.00 | | 9 261 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 951 666.00 | 16 267 247.00 | | 9 951 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 626 293.00 | 15 685 020.00 | | 12 626 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 951 666.00 | 16 267 247.00 | | 9 951 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 462 852.00 | 32 725.00 | 495 577.00 | 462 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 852.00 | 32 725.00 | 495 577.00 | 462 852.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 531 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 006 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 033 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 874 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 866 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 403.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 000.00 | |
GE Autres charges | | | 96 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 346 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 687 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 554.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 328 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 415 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 482 624.00 | 7 376.00 | | 482 624.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 17 443.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 049 843.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 735 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 784 843.00 | 195 543.00 | | 3 784 843.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110.00 | 1 192 262.00 | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 683 834.00 | 2 204 533.00 | | 683 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 101 009.00 | -2 008 990.00 | | 3 101 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 547 211.00 | | | 547 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 874 393.00 | 9 830 141.00 | | 7 874 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 905 539.00 | 12 043 322.00 | | 3 905 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 968 854.00 | -2 213 181.00 | | 3 968 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 397 065.00 | | | 2 397 065.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 595 298.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 595 298.00 | 724 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 672 315.00 | 724 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 691 043.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 385 974.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 691 043.00 | | | 691 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 974.00 | | | 385 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320 048.00 | | | 1 320 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044 330.00 | 34 449.00 | 1 078 779.00 | 1 044 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 691 043.00 | | 691 043.00 | 691 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 286.00 | 34 449.00 | 387 735.00 | 353 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 840 000.00 | 23 000.00 | 735 000.00 | 840 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 367 171.00 | | 1 367 171.00 | 1 367 171.00 |
6T Sur comptes clients | 49 205.00 | | 20 165.00 | 49 205.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 352 669.00 | 29 040.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 416 376.00 | 389 419.00 | 1 416 376.00 | 1 416 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 256 376.00 | 412 419.00 | 2 151 376.00 | 2 256 376.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 403.00 | 49 205.00 | |
UG ‐ Financières | | 328 016.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 735 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 489.00 | 91 489.00 | | 91 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 601.00 | 85 601.00 | | 85 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 038.00 | 20 038.00 | | 20 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 480 935.00 | 480 935.00 | | 480 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 261 759.00 | 9 261 759.00 | | 9 261 759.00 |
UX Autres créances clients | 29 040.00 | | | 29 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 206.00 | | | 206.00 |
VB T. V. A. | 50 912.00 | | | 50 912.00 |
VC Groupe et associés | 8 425 311.00 | | | 8 425 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 716 897.00 | | | 716 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 241 102.00 | | 9 241 102.00 | 9 241 102.00 |
VW T.V.A. | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 951 666.00 | 9 951 666.00 | | 9 951 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 676.00 | 140 595.00 | | 44 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 754.00 | 94 333.00 | | 70 754.00 |
ST Autres comptes | 273 602.00 | 1 250 427.00 | | 273 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 890.00 | 304 650.00 | | 96 890.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 24.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 111 793.00 | 778 805.00 | | 111 793.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 154 948.00 | 229 474.00 | | 154 948.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 166 867.00 | 1 974 707.00 | | 166 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 346.00 | 29 429.00 | | 15 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 022.00 | 170 024.00 | | 60 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 636.00 | 777 797.00 | | 222 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 285 200.00 | 2 941 729.00 | | 285 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 874 854.00 | 4 632 397.00 | | 874 854.00 |