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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
AP Constructions | 12 662.00 | 12 662.00 | | 12 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 401.00 | 31 119.00 | 21 281.00 | 52 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 282.00 | | 779 282.00 | 779 282.00 |
BZ Autres créances | 596 856.00 | | 596 856.00 | 596 856.00 |
CF Disponibilités | 84 277.00 | | 84 277.00 | 84 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 415.00 | | 1 460 415.00 | 1 460 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 816.00 | 31 119.00 | 1 481 697.00 | 1 512 816.00 |
CU Autres participations | 17 171.00 | | 17 171.00 | 17 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 359 119.00 | 351 532.00 | | 359 119.00 |
DH Report à nouveau | | 649.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 609.00 | 6 938.00 | | 12 609.00 |
DL TOTAL (I) | 481 728.00 | 469 119.00 | | 481 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 265.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 951.00 | 85 866.00 | | 30 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 969 017.00 | 707 451.00 | | 969 017.00 |
EA Autres dettes | | 17 264.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 999 968.00 | 810 846.00 | | 999 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 697.00 | 1 279 965.00 | | 1 481 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 810 846.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 152.00 | | | 56 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 751.00 | 52 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 520.00 | 2 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 231.00 | 29 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 291.00 | | | 32 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 281.00 | | | 21 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 712.00 | 901.00 | 3 494.00 | 33 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | 520.00 | 2 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 132.00 | 901.00 | 2 974.00 | 31 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 951.00 | 30 951.00 | | 30 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 183.00 | 75 183.00 | | 75 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 363.00 | 272 363.00 | | 272 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
UX Autres créances clients | 779 282.00 | 779 282.00 | | 779 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99 358.00 | 99 358.00 | | 99 358.00 |
VB T. V. A. | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VP Divers | 486 206.00 | 486 206.00 | | 486 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 377 420.00 | 1 377 420.00 | | 1 377 420.00 |
VW T.V.A. | 619 471.00 | 619 471.00 | | 619 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 968.00 | 999 968.00 | | 999 968.00 |