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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 470.00 | 42 159.00 | 4 310.00 | 46 470.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 512 206.00 | 341 585.00 | 170 620.00 | 512 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 565.00 | 288 566.00 | 66 998.00 | 355 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 695.00 | 119 265.00 | 23 430.00 | 142 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 784.00 | 791 577.00 | 334 207.00 | 1 125 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 514.00 | | 99 514.00 | 99 514.00 |
BN En cours de production de biens | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 152.00 | 4 895.00 | 148 256.00 | 153 152.00 |
BZ Autres créances | 55 936.00 | | 55 936.00 | 55 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 412.00 | 539.00 | 29 872.00 | 30 412.00 |
CF Disponibilités | 486 263.00 | | 486 263.00 | 486 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 413.00 | | 14 413.00 | 14 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 842.00 | 5 435.00 | 839 407.00 | 844 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 627.00 | 797 013.00 | 1 173 614.00 | 1 970 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 171.00 | | | 11 171.00 |
DG Autres réserves | 177 146.00 | | | 177 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 339.00 | | | 21 339.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 477.00 | | | 16 477.00 |
DL TOTAL (I) | 476 134.00 | | | 476 134.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 724.00 | | | 108 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 260 977.00 | | | 260 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 376.00 | | | 181 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 002.00 | | | 80 002.00 |
EA Autres dettes | 31 842.00 | | | 31 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 479.00 | | | 667 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 614.00 | | | 1 173 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 745.00 | | | 344 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 157.00 | | 88 892.00 | 1 048 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 264.00 | 1 125 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 264.00 | 115 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 010 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 736.00 | | 3 600.00 | 122 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925 175.00 | | 85 291.00 | 925 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245.00 | | | 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 460.00 | 45 381.00 | 11 264.00 | 757 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 942.00 | 6 480.00 | 11 264.00 | 46 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 517.00 | 38 900.00 | | 710 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 764.00 | | 868.00 | 5 764.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 375.00 | 164.00 | | 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 139.00 | 164.00 | 868.00 | 6 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 139.00 | 30 164.00 | 868.00 | 6 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 868.00 | |
UG ‐ Financières | | 164.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 376.00 | 181 376.00 | | 181 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 889.00 | 33 889.00 | | 33 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 842.00 | 31 842.00 | | 31 842.00 |
UX Autres créances clients | 145 809.00 | 145 809.00 | | 145 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
VB T. V. A. | 55 254.00 | 55 254.00 | | 55 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 724.00 | 46 967.00 | 61 757.00 | 108 724.00 |
VI Groupe et associés | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 161.00 | | | 81 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 871.00 | | | 57 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 413.00 | 14 413.00 | | 14 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 502.00 | 223 502.00 | | 223 502.00 |
VW T.V.A. | 34 745.00 | 34 745.00 | | 34 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 502.00 | 344 745.00 | 61 757.00 | 406 502.00 |