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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 194.00 | 33 914.00 | 2 280.00 | 36 194.00 |
AH Fonds commercial | 304 037.00 | | 304 037.00 | 304 037.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 87 677.00 | 83 746.00 | 3 931.00 | 87 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 894 396.00 | 452 289.00 | 442 107.00 | 894 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 040.00 | 210 631.00 | 56 409.00 | 267 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 617 721.00 | 780 579.00 | 837 142.00 | 1 617 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 770.00 | | 118 770.00 | 118 770.00 |
BN En cours de production de biens | 157 195.00 | | 157 195.00 | 157 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 937 220.00 | 8 345.00 | 928 874.00 | 937 220.00 |
BZ Autres créances | 63 845.00 | | 63 845.00 | 63 845.00 |
CF Disponibilités | 240 776.00 | | 240 776.00 | 240 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 363.00 | | 13 363.00 | 13 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 169.00 | 8 345.00 | 1 522 824.00 | 1 531 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 148 890.00 | 788 925.00 | 2 359 966.00 | 3 148 890.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
CU Autres participations | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 401 776.00 | 516 302.00 | | 401 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 468.00 | -114 526.00 | | -78 468.00 |
DL TOTAL (I) | 368 408.00 | 446 876.00 | | 368 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 344.00 | 400 999.00 | | 544 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 124.00 | 525 988.00 | | 464 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 692.00 | 329 821.00 | | 267 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 240.00 | 463 079.00 | | 455 240.00 |
EA Autres dettes | 260 157.00 | 304 112.00 | | 260 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 991 558.00 | 2 023 999.00 | | 1 991 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 966.00 | 2 470 875.00 | | 2 359 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 442 038.00 | 1 623 999.00 | | 1 442 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 949.00 | | | 42 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 404 657.00 | 3 389.00 | 408 046.00 | 404 657.00 |
FD Production vendue biens | 1 755 137.00 | 33 268.00 | 1 788 405.00 | 1 755 137.00 |
FG Production vendue services | 96 073.00 | 2 177.00 | 98 250.00 | 96 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 255 866.00 | 38 834.00 | 2 294 700.00 | 2 255 866.00 |
FM Production stockée | | | 63 031.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 376 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 268.00 | |
GE Autres charges | | | 13 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 442 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 265.00 | 12 993.00 | | 11 265.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 046.00 | 1 044.00 | | 1 046.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 898.00 | 13 086.00 | | 11 898.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 161.00 | 12 831.00 | | 3 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 161.00 | 12 831.00 | | 3 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 513.00 | 4 474.00 | | 4 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 513.00 | 4 474.00 | | 4 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 352.00 | 8 357.00 | | -1 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -15 004.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 380 523.00 | 2 308 579.00 | | 2 380 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 458 991.00 | 2 423 105.00 | | 2 458 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 468.00 | -114 526.00 | | -78 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 367.00 | 11 122.00 | | 33 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 598 478.00 | | 19 243.00 | 1 598 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 617 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 249 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 566.00 | | 2 665.00 | 355 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 232 534.00 | | 16 578.00 | 1 232 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 378.00 | | | 10 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 558.00 | 80 021.00 | | 700 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 529.00 | 385.00 | | 33 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 029.00 | 79 636.00 | | 667 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 211.00 | 2 268.00 | 7 134.00 | 13 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 211.00 | 2 268.00 | 7 134.00 | 13 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 211.00 | 2 268.00 | 7 134.00 | 13 211.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 692.00 | 267 692.00 | | 267 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 929.00 | 77 929.00 | | 77 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 736.00 | 223 736.00 | | 223 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 157.00 | 161 150.00 | 99 007.00 | 260 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
UX Autres créances clients | 927 205.00 | 927 205.00 | | 927 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 014.00 | | 10 014.00 | 10 014.00 |
VB T. V. A. | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VC Groupe et associés | 45 782.00 | 45 782.00 | | 45 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 344.00 | 44 344.00 | | 44 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 49 487.00 | 418 086.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 464 124.00 | 464 124.00 | | 464 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 757.00 | 12 757.00 | | 12 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 363.00 | 13 363.00 | | 13 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 802.00 | 1 004 413.00 | 13 389.00 | 1 017 802.00 |
VW T.V.A. | 142 506.00 | 142 506.00 | | 142 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 991 558.00 | 1 442 038.00 | 517 093.00 | 1 991 558.00 |