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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 332.00 | 13 332.00 | | 13 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 958.00 | 36 134.00 | 4 823.00 | 40 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 598.00 | 51 539.00 | 5 058.00 | 56 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 543.00 | | 423 543.00 | 423 543.00 |
BZ Autres créances | 93 992.00 | | 93 992.00 | 93 992.00 |
CF Disponibilités | 909 187.00 | | 909 187.00 | 909 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 337.00 | | 1 435 337.00 | 1 435 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 935.00 | 51 539.00 | 1 440 396.00 | 1 491 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 199 561.00 | 154 676.00 | | 199 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 104.00 | 644 885.00 | | 540 104.00 |
DL TOTAL (I) | 748 050.00 | 807 946.00 | | 748 050.00 |
DP Provisions pour risques | 216 132.00 | 162 099.00 | | 216 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 132.00 | 162 099.00 | | 216 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 659.00 | 89 819.00 | | 24 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 559.00 | 49 451.00 | | 21 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 091.00 | 328 425.00 | | 271 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 548.00 | 191 552.00 | | 137 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 281.00 | | |
EA Autres dettes | 21 354.00 | 18 121.00 | | 21 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 213.00 | 683 652.00 | | 476 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 396.00 | 1 653 698.00 | | 1 440 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 732.00 | 2 570.00 | 763.00 | 49 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 399.00 | 2 570.00 | 763.00 | 36 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 099.00 | 54 033.00 | | 162 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 099.00 | 54 033.00 | | 162 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 659.00 | 24 659.00 | | 24 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 091.00 | 271 091.00 | | 271 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 548.00 | 137 548.00 | | 137 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 354.00 | 21 354.00 | | 21 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521 439.00 | 521 439.00 | | 521 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 633.00 | 521 439.00 | 194.00 | 521 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 653.00 | 454 653.00 | | 454 653.00 |