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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 881.00 | 36 844.00 | 20 036.00 | 56 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 809.00 | 66 026.00 | 31 783.00 | 97 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 140.00 | 114 321.00 | 53 820.00 | 168 140.00 |
BT Marchandises | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 456.00 | 236 116.00 | 2 340.00 | 238 456.00 |
BZ Autres créances | 12 933.00 | | 12 933.00 | 12 933.00 |
CF Disponibilités | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 112.00 | 236 116.00 | 32 996.00 | 269 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 252.00 | 350 436.00 | 86 816.00 | 437 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 644.00 | | | 188 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 27 352.00 | | | 27 352.00 |
DH Report à nouveau | -802 483.00 | | | -802 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 263.00 | | | -116 263.00 |
DL TOTAL (I) | -701 987.00 | | | -701 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778 679.00 | | | 778 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 803.00 | | | 788 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 816.00 | | | 86 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 803.00 | | | 788 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 089.00 | | 25 051.00 | 143 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 089.00 | | 25 051.00 | 141 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 919.00 | 8 401.00 | | 105 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 919.00 | 8 401.00 | | 105 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 236 116.00 | | | 236 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 116.00 | | | 236 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 116.00 | | | 236 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 235 678.00 | 235 678.00 | | 235 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VB T. V. A. | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
VI Groupe et associés | 778 679.00 | 778 679.00 | | 778 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 389.00 | 251 389.00 | 2 000.00 | 253 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 803.00 | 788 803.00 | | 788 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
ST Autres comptes | 23 062.00 | | | 23 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 153.00 | | | 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 153.00 | | | 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 390.00 | | | 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 615.00 | | | 24 615.00 |