| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 198 782.00 | | 198 782.00 | 198 782.00 |
AP Constructions | 3 925 503.00 | 1 396 338.00 | 2 529 165.00 | 3 925 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 060.00 | 46 060.00 | | 46 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 911 149.00 | 887 039.00 | 24 109.00 | 911 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 842.00 | | 12 842.00 | 12 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 127 231.00 | 2 329 439.00 | 2 797 792.00 | 5 127 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 279.00 | | 845 279.00 | 845 279.00 |
BZ Autres créances | 308 148.00 | | 308 148.00 | 308 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 025.00 | | 305 025.00 | 305 025.00 |
CF Disponibilités | 1 116 436.00 | | 1 116 436.00 | 1 116 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 574 890.00 | | 2 574 890.00 | 2 574 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 702 121.00 | 2 329 439.00 | 5 372 682.00 | 7 702 121.00 |
CU Autres participations | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 106.00 | 73 767.00 | | 82 106.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 355.00 | 23 355.00 | | 23 355.00 |
DG Autres réserves | 1 450 207.00 | 1 291 770.00 | | 1 450 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 056.00 | 166 776.00 | | 330 056.00 |
DK Provisions réglementées | 152 356.00 | 173 974.00 | | 152 356.00 |
DL TOTAL (I) | 3 039 082.00 | 2 730 644.00 | | 3 039 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 978 342.00 | 1 157 067.00 | | 978 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 093.00 | 662 843.00 | | 748 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 739.00 | 582 169.00 | | 555 739.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
EA Autres dettes | 42 912.00 | 61 684.00 | | 42 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 333 599.00 | 2 472 277.00 | | 2 333 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 372 682.00 | 5 202 921.00 | | 5 372 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 535 454.00 | 1 493 935.00 | | 1 535 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 337 939.00 | | 337 939.00 | 337 939.00 |
FG Production vendue services | 8 535 806.00 | | 8 535 806.00 | 8 535 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 873 746.00 | | 8 873 746.00 | 8 873 746.00 |
FM Production stockée | | | 16 821.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 31 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 931 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 977 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 357 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 541 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 768.00 | |
GE Autres charges | | | 30 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 491 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 414.00 | 19 602.00 | | 1 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 800.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 729.00 | 43 136.00 | | 34 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 145.00 | 63 539.00 | | 36 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 122.00 | 7 231.00 | | 10 122.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 111.00 | 13 673.00 | | 13 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 234.00 | 20 904.00 | | 23 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 910.00 | 42 634.00 | | 12 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 832.00 | 64 937.00 | | 118 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 972 159.00 | 8 000 783.00 | | 8 972 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 642 102.00 | 7 834 007.00 | | 8 642 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 056.00 | 166 776.00 | | 330 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 103 137.00 | | 27 600.00 | 5 103 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 506.00 | 5 127 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 506.00 | 5 081 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 057 403.00 | | 27 600.00 | 5 057 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 129 177.00 | 203 768.00 | 3 506.00 | 2 129 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 129 177.00 | 203 768.00 | 3 506.00 | 2 129 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 173 974.00 | 13 111.00 | 34 729.00 | 173 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 974.00 | 13 111.00 | 34 729.00 | 173 974.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 111.00 | 34 729.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 093.00 | 748 093.00 | | 748 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 437.00 | 141 437.00 | | 141 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 491.00 | 147 491.00 | | 147 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 351.00 | 57 351.00 | | 57 351.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 912.00 | 42 912.00 | | 42 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 845 279.00 | 845 279.00 | | 845 279.00 |
VB T. V. A. | 176 993.00 | 176 993.00 | | 176 993.00 |
VC Groupe et associés | 66 750.00 | 66 750.00 | | 66 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 978 342.00 | 180 196.00 | 798 145.00 | 978 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 725.00 | | | 178 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 404.00 | 64 404.00 | | 64 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 828.00 | 1 153 428.00 | 2 400.00 | 1 155 828.00 |
VW T.V.A. | 205 189.00 | 205 189.00 | | 205 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 333 599.00 | 1 535 454.00 | 798 145.00 | 2 333 599.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 508.00 | 38 523.00 | | 39 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 792.00 | 6 372.00 | | 12 792.00 |
ST Autres comptes | 986 724.00 | 961 997.00 | | 986 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 906 293.00 | 806 409.00 | | 906 293.00 |
YT Sous‐traitance | 3 084 433.00 | 2 774 898.00 | | 3 084 433.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 367 707.00 | 315 174.00 | | 367 707.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 582.00 | 51 465.00 | | 31 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 090.00 | 89 988.00 | | 71 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 719 413.00 | 1 541 805.00 | | 1 719 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 297 202.00 | 1 140 950.00 | | 1 297 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 357 950.00 | 4 864 851.00 | | 5 357 950.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |