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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 673.00 | 35 735.00 | 306 938.00 | 342 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 154.00 | | 85 154.00 | 85 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 096.00 | 43 685.00 | 412 411.00 | 456 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 232 022.00 | 10 149.00 | 1 221 873.00 | 1 232 022.00 |
BZ Autres créances | 94 775.00 | | 94 775.00 | 94 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 530 298.00 | | 3 530 298.00 | 3 530 298.00 |
CF Disponibilités | 1 951 747.00 | | 1 951 747.00 | 1 951 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 745.00 | | 70 745.00 | 70 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 879 589.00 | 10 149.00 | 6 869 440.00 | 6 879 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 335 685.00 | 53 834.00 | 7 281 852.00 | 7 335 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 840.00 | | | 46 840.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 3 766 906.00 | | | 3 766 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 479 463.00 | | | 1 479 463.00 |
DL TOTAL (I) | 5 378 370.00 | | | 5 378 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 963 608.00 | | | 963 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 810.00 | | | 424 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 076.00 | | | 495 076.00 |
EA Autres dettes | 12 486.00 | | | 12 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 903 481.00 | | | 1 903 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 281 852.00 | | | 7 281 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 903 481.00 | | | 1 903 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 616.00 | | 331 190.00 | 342 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 85 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 709.00 | 456 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216 709.00 | 342 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 768.00 | | | 27 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 458.00 | | 292 925.00 | 266 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 390.00 | | 38 265.00 | 48 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 096.00 | 29 211.00 | 131 622.00 | 146 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 146.00 | 29 211.00 | 131 622.00 | 138 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 811.00 | 424 811.00 | | 424 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 976 094.00 | 976 094.00 | | 976 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 155.00 | 46 841.00 | 38 314.00 | 85 155.00 |
UX Autres créances clients | 1 232 022.00 | 1 232 022.00 | | 1 232 022.00 |
VP Divers | 94 776.00 | 94 776.00 | | 94 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495 077.00 | 495 077.00 | | 495 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 746.00 | 70 746.00 | | 70 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 482 698.00 | 1 444 384.00 | 38 314.00 | 1 482 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 903 482.00 | 1 903 482.00 | | 1 903 482.00 |