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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 752.00 | 24 752.00 | | 24 752.00 |
AV Immobilisations en cours | 192 623.00 | | 192 623.00 | 192 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 477 678.00 | | 477 678.00 | 477 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 511.00 | 24 752.00 | 684 759.00 | 709 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BZ Autres créances | 42 588.00 | | 42 588.00 | 42 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 433.00 | | 143 433.00 | 143 433.00 |
CF Disponibilités | 40 544.00 | | 40 544.00 | 40 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 691.00 | | 227 691.00 | 227 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 202.00 | 24 752.00 | 912 450.00 | 937 202.00 |
CU Autres participations | 14 459.00 | | 14 459.00 | 14 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 372.00 | 251 372.00 | | 251 372.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 628.00 | 148 628.00 | | 148 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 342 104.00 | 308 644.00 | | 342 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 529.00 | 33 460.00 | | 32 529.00 |
DL TOTAL (I) | 814 634.00 | 782 104.00 | | 814 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 190.00 | 19 074.00 | | 36 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 956.00 | 28 949.00 | | 25 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 137.00 | 3 768.00 | | 2 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 008.00 | 1 472.00 | | 2 008.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 030.00 | 19 695.00 | | 20 030.00 |
EA Autres dettes | 11 495.00 | 11 195.00 | | 11 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 816.00 | 84 153.00 | | 97 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 450.00 | 866 257.00 | | 912 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 627.00 | 65 079.00 | | 61 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 42 253.00 | | 42 253.00 | 42 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 253.00 | | 42 253.00 | 42 253.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 376.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 354.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 955.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 761.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | 7.00 | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | 7.00 | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 536.00 | -7.00 | | 3 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 766.00 | 6 528.00 | | 5 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 092.00 | 100 450.00 | | 116 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 562.00 | 66 990.00 | | 83 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 529.00 | 33 460.00 | | 32 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 299.00 | | 220 461.00 | 623 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 131 071.00 | 492 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 248.00 | 709 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 177.00 | 217 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 952.00 | | 133 600.00 | 86 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 536 347.00 | | 86 861.00 | 536 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 177.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
ST Autres comptes | 14 097.00 | | | 14 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
YT Sous‐traitance | 20 958.00 | | | 20 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 362.00 | | | 46 362.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |