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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 427.00 | 164 427.00 | | 164 427.00 |
AP Constructions | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
BF Prêts | 50 517 609.00 | | 50 517 609.00 | 50 517 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 203 951.00 | 187 294.00 | 91 016 657.00 | 91 203 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 616.00 | | 333 616.00 | 333 616.00 |
BZ Autres créances | 1 062 649.00 | | 1 062 649.00 | 1 062 649.00 |
CF Disponibilités | 4 206 361.00 | | 4 206 361.00 | 4 206 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 603 428.00 | | 5 603 428.00 | 5 603 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 807 379.00 | 187 294.00 | 96 620 086.00 | 96 807 379.00 |
CU Autres participations | 40 499 048.00 | | 40 499 048.00 | 40 499 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 372 160.00 | 15 372 160.00 | | 15 372 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 149 858.00 | 7 149 858.00 | | 7 149 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 537 216.00 | 1 537 216.00 | | 1 537 216.00 |
DG Autres réserves | 5 811 496.00 | 5 811 496.00 | | 5 811 496.00 |
DH Report à nouveau | 17 170 032.00 | 12 651 151.00 | | 17 170 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 696 379.00 | 4 518 882.00 | | 4 696 379.00 |
DL TOTAL (I) | 51 737 141.00 | 47 040 762.00 | | 51 737 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 361 379.00 | 7 151 536.00 | | 4 361 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 465.00 | 582 079.00 | | 590 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 270.00 | 15 977.00 | | 152 270.00 |
EA Autres dettes | 39 771 013.00 | 32 721 315.00 | | 39 771 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 882 945.00 | 40 470 907.00 | | 44 882 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 620 086.00 | 87 511 669.00 | | 96 620 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 674 286.00 | | 1 674 286.00 | 1 674 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 674 286.00 | | 1 674 286.00 | 1 674 286.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 674 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 598 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 476.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 600 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 085 850.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 987 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 073 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 622 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 696 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 443 537.00 | | | 443 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 443 537.00 | | | 443 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443 537.00 | | | 443 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443 537.00 | | | 443 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 191 029.00 | 5 637 932.00 | | 7 191 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 494 650.00 | 1 119 050.00 | | 2 494 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 696 379.00 | 4 518 882.00 | | 4 696 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 640 174.00 | | 6 687 885.00 | 84 640 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 124 108.00 | 91 016 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 108.00 | 91 203 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 427.00 | | | 164 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 452 880.00 | | 6 687 885.00 | 84 452 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 294.00 | | | 187 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 427.00 | | | 164 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 465.00 | 590 465.00 | | 590 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UP Prêts | 50 517 609.00 | 14 919 561.00 | | 50 517 609.00 |
UX Autres créances clients | 333 616.00 | | | 333 616.00 |
VB T. V. A. | 1 060 129.00 | | | 1 060 129.00 |
VC Groupe et associés | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 361 379.00 | 2 771 724.00 | 1 589 655.00 | 4 361 379.00 |
VI Groupe et associés | 39 771 013.00 | 39 771 013.00 | | 39 771 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 771 724.00 | | | 5 771 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 802.00 | | | 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 914 676.00 | 16 316 628.00 | 35 598 048.00 | 51 914 676.00 |
VW T.V.A. | 144 310.00 | 144 310.00 | | 144 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 882 945.00 | 43 293 290.00 | 1 589 655.00 | 44 882 945.00 |