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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 451.00 | 24 451.00 | | 24 451.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 538.00 | 132 472.00 | 30 066.00 | 162 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 874.00 | 152 855.00 | 27 019.00 | 179 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 868.00 | 309 779.00 | 58 087.00 | 367 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
BN En cours de production de biens | 112 850.00 | | 112 850.00 | 112 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 171.00 | 7 526.00 | 534 644.00 | 542 171.00 |
BZ Autres créances | 11 889.00 | | 11 889.00 | 11 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 340 918.00 | | 340 918.00 | 340 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 488.00 | | 14 488.00 | 14 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 817.00 | 7 526.00 | 1 111 291.00 | 1 118 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 684.00 | 317 305.00 | 1 169 378.00 | 1 486 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 360 568.00 | 360 520.00 | | 360 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 977.00 | 50 047.00 | | 224 977.00 |
DL TOTAL (I) | 750 545.00 | 575 568.00 | | 750 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 953.00 | 56 112.00 | | 46 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 257.00 | 222 494.00 | | 174 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 205.00 | 121 315.00 | | 126 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 651.00 | 103 637.00 | | 70 651.00 |
EA Autres dettes | 765.00 | | | 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 833.00 | 503 559.00 | | 418 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 378.00 | 1 079 128.00 | | 1 169 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 659 537.00 | | 1 659 537.00 | 1 659 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 659 537.00 | | 1 659 537.00 | 1 659 537.00 |
FM Production stockée | | | 12 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 673 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 601.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 526.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 374 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 719.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | 1 738.00 | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 110.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 083.00 | 1 628.00 | | 2 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 265.00 | 11 806.00 | | 69 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 675 525.00 | 1 427 625.00 | | 1 675 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 450 548.00 | 1 377 577.00 | | 1 450 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 977.00 | 50 047.00 | | 224 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 845.00 | | 1 386.00 | 376 845.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 365.00 | 367 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 365.00 | 342 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 453.00 | | | 24 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 392.00 | | 1 386.00 | 351 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 543.00 | 20 602.00 | 10 365.00 | 299 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 452.00 | | | 24 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 091.00 | 20 602.00 | 10 365.00 | 275 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 527.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 527.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 527.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 527.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 205.00 | 126 205.00 | | 126 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 956.00 | 29 956.00 | | 29 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 012.00 | 27 012.00 | | 27 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 533 140.00 | 533 140.00 | | 533 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 032.00 | | 9 032.00 | 9 032.00 |
VB T. V. A. | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 587.00 | 12 316.00 | 34 270.00 | 46 587.00 |
VI Groupe et associés | 174 257.00 | 174 257.00 | | 174 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 834.00 | | | 14 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 488.00 | 14 488.00 | | 14 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 549.00 | 559 517.00 | 10 032.00 | 569 549.00 |
VW T.V.A. | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 833.00 | 384 563.00 | 34 270.00 | 418 833.00 |