| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 325 160.00 | 218 227.00 | 106 932.00 | 325 160.00 |
AH Fonds commercial | 70 126.00 | | 70 126.00 | 70 126.00 |
AP Constructions | 176 845.00 | 113 329.00 | 63 515.00 | 176 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 008 673.00 | 2 805 247.00 | 203 426.00 | 3 008 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 633.00 | 197 777.00 | 55 855.00 | 253 633.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 883 997.00 | 3 380 317.00 | 503 680.00 | 3 883 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 868 596.00 | | 2 868 596.00 | 2 868 596.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 867.00 | | 27 867.00 | 27 867.00 |
BT Marchandises | 321 370.00 | | 321 370.00 | 321 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 351 899.00 | | 6 351 899.00 | 6 351 899.00 |
BZ Autres créances | 978 413.00 | 80 800.00 | 897 613.00 | 978 413.00 |
CF Disponibilités | 5 254 072.00 | | 5 254 072.00 | 5 254 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 519.00 | | 127 519.00 | 127 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 929 740.00 | 80 800.00 | 15 848 940.00 | 15 929 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 813 738.00 | 3 461 117.00 | 16 352 620.00 | 19 813 738.00 |
CU Autres participations | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 407 750.00 | 1 407 750.00 | | 1 407 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 610 953.00 | 610 953.00 | | 610 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 775.00 | 140 775.00 | | 140 775.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
DG Autres réserves | 8 419 998.00 | 7 332 316.00 | | 8 419 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 929 118.00 | 1 087 682.00 | | 929 118.00 |
DJ Subventions d’investissement | 116 353.00 | 3 375.00 | | 116 353.00 |
DL TOTAL (I) | 11 627 360.00 | 10 585 264.00 | | 11 627 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 312.00 | 3 059.00 | | 2 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 018 084.00 | 5 388 545.00 | | 4 018 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703 705.00 | 745 047.00 | | 703 705.00 |
EA Autres dettes | 1 158.00 | 28 170.00 | | 1 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 725 260.00 | 6 164 822.00 | | 4 725 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 352 620.00 | 16 750 086.00 | | 16 352 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 725 260.00 | | | 4 725 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 312.00 | 3 059.00 | | 2 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 527 041.00 | | 1 527 041.00 | 1 527 041.00 |
FD Production vendue biens | 25 020 988.00 | | 25 020 988.00 | 25 020 988.00 |
FG Production vendue services | 408 345.00 | 7 960.00 | 416 306.00 | 408 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 956 375.00 | 7 960.00 | 26 964 336.00 | 26 956 375.00 |
FM Production stockée | | | -29 085.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 809.00 | |
FQ Autres produits | | | -12 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 926 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 504 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 186 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 686 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 150 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 136 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -81.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 675 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 251 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 276.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 252 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 416.00 | 185.00 | | 1 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 892.00 | 1 371.00 | | 15 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 308.00 | 1 556.00 | | 17 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 149.00 | 1 556.00 | | 17 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 340 439.00 | 422 345.00 | | 340 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 944 920.00 | 31 940 991.00 | | 26 944 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 015 802.00 | 30 853 309.00 | | 26 015 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 929 118.00 | 1 087 682.00 | | 929 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 492.00 | 11 454.00 | | 9 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 785 340.00 | | 112 337.00 | 3 785 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 680.00 | 3 883 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 680.00 | 3 439 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 921.00 | | 43 366.00 | 351 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 383 860.00 | | 68 971.00 | 3 383 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 558.00 | | | 49 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 028 300.00 | 306 282.00 | | 3 028 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 577.00 | 28 650.00 | | 189 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 838 722.00 | 277 631.00 | | 2 838 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
6N Sur stocks et en cours | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 80 800.00 | | | 80 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 616.00 | | 81.00 | 126 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 616.00 | | 81.00 | 126 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | -81.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 317 102.00 | 4 317 102.00 | | 4 317 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 721.00 | 260 721.00 | | 260 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 925.00 | 222 925.00 | | 222 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 601.00 | 64 601.00 | | 64 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
UX Autres créances clients | 6 415 342.00 | 6 415 342.00 | | 6 415 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 535.00 | 35 535.00 | | 35 535.00 |
VB T. V. A. | 240 116.00 | 240 116.00 | | 240 116.00 |
VC Groupe et associés | 555 313.00 | 555 313.00 | | 555 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VP Divers | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 971.00 | 25 971.00 | | 25 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439 381.00 | 439 381.00 | | 439 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 519.00 | 127 519.00 | | 127 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 824 118.00 | 7 820 294.00 | 3 824.00 | 7 824 118.00 |
VW T.V.A. | 194 087.00 | 194 087.00 | | 194 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 087 721.00 | 5 087 721.00 | | 5 087 721.00 |