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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 751.00 | 442 669.00 | 89 082.00 | 531 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 836.00 | 85 105.00 | 78 731.00 | 163 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 814.00 | 537 310.00 | 179 503.00 | 716 814.00 |
BT Marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 999.00 | | 76 999.00 | 76 999.00 |
BZ Autres créances | 18 211.00 | | 18 211.00 | 18 211.00 |
CF Disponibilités | 442 784.00 | | 442 784.00 | 442 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 025.00 | | 541 025.00 | 541 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 838.00 | 537 310.00 | 720 528.00 | 1 257 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 397 524.00 | 386 295.00 | | 397 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 416.00 | 11 229.00 | | 35 416.00 |
DL TOTAL (I) | 441 325.00 | 405 909.00 | | 441 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 160.00 | 47 921.00 | | 17 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 620.00 | 23 591.00 | | 51 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 713.00 | 61 482.00 | | 140 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 767.00 | 120 288.00 | | 68 767.00 |
EA Autres dettes | 944.00 | 4 734.00 | | 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 203.00 | 258 016.00 | | 279 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 528.00 | 663 924.00 | | 720 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 203.00 | 240 858.00 | | 279 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 929.00 | | 124 624.00 | 623 929.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 740.00 | 716 814.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 740.00 | 698 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 903.00 | | | 11 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 109.00 | | 124 624.00 | 606 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 981.00 | 51 068.00 | 31 738.00 | 517 981.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 851.00 | 51 068.00 | 31 738.00 | 511 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 925.00 | | 9 925.00 | 9 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 925.00 | | 9 925.00 | 9 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 925.00 | | 9 925.00 | 9 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 713.00 | 140 713.00 | | 140 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 572.00 | 13 572.00 | | 13 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 704.00 | 32 704.00 | | 32 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
UX Autres créances clients | 76 999.00 | 76 999.00 | | 76 999.00 |
VB T. V. A. | 17 841.00 | 17 841.00 | | 17 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 158.00 | 17 158.00 | | 17 158.00 |
VI Groupe et associés | 51 620.00 | 51 620.00 | | 51 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 755.00 | | | 30 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 759.00 | 95 740.00 | 1 019.00 | 96 759.00 |
VW T.V.A. | 19 428.00 | 19 428.00 | | 19 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 203.00 | 279 203.00 | | 279 203.00 |