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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 826.00 | 22 826.00 | | 22 826.00 |
AH Fonds commercial | 106 735.00 | | 106 735.00 | 106 735.00 |
AP Constructions | 152 221.00 | 126 350.00 | 25 871.00 | 152 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 308.00 | 473 004.00 | 227 304.00 | 700 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 282.00 | | 42 282.00 | 42 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 371.00 | 622 179.00 | 402 191.00 | 1 024 371.00 |
BT Marchandises | 770 806.00 | 16 156.00 | 754 650.00 | 770 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 709 959.00 | 47 008.00 | 4 662 951.00 | 4 709 959.00 |
BZ Autres créances | 72 725.00 | | 72 725.00 | 72 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 480.00 | | 20 480.00 | 20 480.00 |
CF Disponibilités | 2 436 254.00 | | 2 436 254.00 | 2 436 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314 195.00 | | 314 195.00 | 314 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 324 418.00 | 63 164.00 | 8 261 254.00 | 8 324 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 348 789.00 | 685 344.00 | 8 663 445.00 | 9 348 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DG Autres réserves | 1 841 730.00 | 1 092 300.00 | | 1 841 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 482 480.00 | 1 828 863.00 | | 2 482 480.00 |
DL TOTAL (I) | 4 426 510.00 | 3 023 462.00 | | 4 426 510.00 |
DP Provisions pour risques | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 719.00 | 12 481.00 | | 5 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 465 356.00 | 2 250 694.00 | | 2 465 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 320 221.00 | 928 183.00 | | 1 320 221.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 377 139.00 | 124 108.00 | | 377 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 172 934.00 | 3 315 466.00 | | 4 172 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 663 445.00 | 6 402 928.00 | | 8 663 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 989 919.00 | 1 411 521.00 | 17 401 440.00 | 15 989 919.00 |
FG Production vendue services | 6 556 036.00 | 245 971.00 | 6 802 007.00 | 6 556 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 545 955.00 | 1 657 492.00 | 24 203 447.00 | 22 545 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 455 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 940 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -332 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 887 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 089 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 289 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 010.00 | |
GE Autres charges | | | 6 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 137 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 318 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 333 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 845.00 | 7 167.00 | | 57 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 845.00 | 7 167.00 | | 57 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 889.00 | 5 903.00 | | 1 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 64 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 889.00 | 69 903.00 | | 16 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 956.00 | -62 736.00 | | 40 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 891 892.00 | 715 269.00 | | 891 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 528 932.00 | 19 948 075.00 | | 24 528 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 046 452.00 | 18 119 212.00 | | 22 046 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 482 480.00 | 1 828 863.00 | | 2 482 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 548.00 | 188 001.00 | | 867 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 42 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 178.00 | 1 024 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 178.00 | 852 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 560.00 | | | 129 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 050.00 | 181 657.00 | | 687 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 938.00 | 6 344.00 | | 50 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 248.00 | 74 110.00 | 16 178.00 | 564 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 503.00 | 323.00 | | 22 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 745.00 | 73 787.00 | 16 178.00 | 541 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 225.00 | | 6 068.00 | 22 225.00 |
6T Sur comptes clients | 47 015.00 | 1 010.00 | 1 017.00 | 47 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 239.00 | 1 010.00 | 22 085.00 | 84 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 239.00 | 1 010.00 | 22 085.00 | 148 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 010.00 | 7 085.00 | |
UG ‐ Financières | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 465 356.00 | 2 465 356.00 | | 2 465 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 440 031.00 | 440 031.00 | | 440 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 108.00 | 380 108.00 | | 380 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 199 845.00 | 199 845.00 | | 199 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 377 139.00 | 377 139.00 | | 377 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 282.00 | | 42 282.00 | 42 282.00 |
UX Autres créances clients | 4 653 566.00 | 4 653 566.00 | | 4 653 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 393.00 | 56 393.00 | | 56 393.00 |
VB T. V. A. | 38 329.00 | 38 329.00 | | 38 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
VP Divers | 20 795.00 | 20 795.00 | | 20 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 336.00 | 82 336.00 | | 82 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314 195.00 | 314 195.00 | | 314 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 139 159.00 | 5 096 878.00 | 42 282.00 | 5 139 159.00 |
VW T.V.A. | 217 901.00 | 217 901.00 | | 217 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 172 934.00 | 4 172 934.00 | | 4 172 934.00 |