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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AN Terrains | 223 602.00 | | 223 602.00 | 223 602.00 |
AP Constructions | 1 132 316.00 | 649 964.00 | 482 353.00 | 1 132 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 381.00 | 145 256.00 | 312 125.00 | 457 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 543.00 | 99 245.00 | 92 298.00 | 191 543.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 371 024.00 | | 1 371 024.00 | 1 371 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 568.00 | | 40 568.00 | 40 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 502 234.00 | 898 074.00 | 2 604 160.00 | 3 502 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 497.00 | | 16 497.00 | 16 497.00 |
BT Marchandises | 467 998.00 | | 467 998.00 | 467 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 259.00 | | 21 259.00 | 21 259.00 |
BZ Autres créances | 273 035.00 | | 273 035.00 | 273 035.00 |
CF Disponibilités | 404 596.00 | | 404 596.00 | 404 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 080.00 | | 21 080.00 | 21 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 465.00 | | 1 204 465.00 | 1 204 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 706 699.00 | 898 074.00 | 3 808 625.00 | 4 706 699.00 |
CU Autres participations | 68 176.00 | | 68 176.00 | 68 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 000.00 | | | 258 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
DG Autres réserves | 386 615.00 | | | 386 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 653.00 | | | 27 653.00 |
DL TOTAL (I) | 704 596.00 | | | 704 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 598 669.00 | | | 1 598 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 630.00 | | | 171 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 766.00 | | | 839 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 347.00 | | | 123 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 367 824.00 | | | 367 824.00 |
EA Autres dettes | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 104 029.00 | | | 3 104 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 808 625.00 | | | 3 808 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 697 668.00 | | | 1 697 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | | | 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 696 252.00 | | 9 696 252.00 | 9 696 252.00 |
FG Production vendue services | 83 425.00 | | 83 425.00 | 83 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 779 677.00 | | 9 779 677.00 | 9 779 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 872 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 661 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 115 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 100.00 | |
GE Autres charges | | | 52 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 814 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 241.00 | | | 38 241.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 994.00 | | | 994.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 326.00 | | | 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 462.00 | | | 18 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 268.00 | | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 730.00 | | | 18 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 092.00 | | | -17 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 874 466.00 | | | 9 874 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 846 813.00 | | | 9 846 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 653.00 | | | 27 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 390 709.00 | | 1 754 945.00 | 2 390 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 643 421.00 | 3 602 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 306.00 | 17 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 639 115.00 | 3 375 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 915.00 | | 14 000.00 | 7 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 302 854.00 | | 1 712 128.00 | 2 302 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 940.00 | | 28 819.00 | 79 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 417 127.00 | 124 100.00 | 643 153.00 | 1 417 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 915.00 | | 4 306.00 | 7 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 409 212.00 | 124 100.00 | 638 846.00 | 1 409 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 766.00 | 839 766.00 | | 839 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 964.00 | 60 964.00 | | 60 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 402.00 | 29 402.00 | | 29 402.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 367 624.00 | 367 624.00 | | 367 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 558.00 | | 40 558.00 | 40 558.00 |
UX Autres créances clients | 21 207.00 | 21 207.00 | | 21 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VB T. V. A. | 168 910.00 | 168 910.00 | | 168 910.00 |
VC Groupe et associés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 598 456.00 | 192 095.00 | 1 406 351.00 | 1 598 456.00 |
VI Groupe et associés | 161 565.00 | 161 565.00 | | 161 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 313 357.00 | | | 1 313 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 007.00 | | | 72 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 979.00 | 32 979.00 | | 32 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 458.00 | 90 458.00 | | 90 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 080.00 | 21 080.00 | | 21 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 941.00 | 355 941.00 | 40 558.00 | 355 941.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 104 029.00 | 1 697 668.00 | 1 406 351.00 | 3 104 029.00 |