| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 914.00 | 4 182.00 | 2 732.00 | 6 914.00 |
AH Fonds commercial | 798 835.00 | | 798 835.00 | 798 835.00 |
AP Constructions | 3 429 804.00 | 1 751 327.00 | 1 678 477.00 | 3 429 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697 894.00 | 380 809.00 | 317 085.00 | 697 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 031 018.00 | 481 616.00 | 549 401.00 | 1 031 018.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 032 248.00 | 2 617 936.00 | 3 414 312.00 | 6 032 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 096.00 | | 74 096.00 | 74 096.00 |
BT Marchandises | 9 011.00 | | 9 011.00 | 9 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 865.00 | 7 369.00 | 27 496.00 | 34 865.00 |
BZ Autres créances | 1 925 291.00 | | 1 925 291.00 | 1 925 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 658 225.00 | | 658 225.00 | 658 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 905 094.00 | 7 369.00 | 2 897 725.00 | 2 905 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 937 342.00 | 2 625 305.00 | 6 312 037.00 | 8 937 342.00 |
CU Autres participations | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 755 160.00 | 755 160.00 | | 755 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 516.00 | 75 516.00 | | 75 516.00 |
DH Report à nouveau | 947 435.00 | 1 461 117.00 | | 947 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 719.00 | -513 682.00 | | 459 719.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 592.00 | 10 688.00 | | 9 592.00 |
DK Provisions réglementées | 201 606.00 | 188 799.00 | | 201 606.00 |
DL TOTAL (I) | 2 449 029.00 | 1 977 598.00 | | 2 449 029.00 |
DP Provisions pour risques | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 528.00 | 60 825.00 | | 50 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 590.00 | 60 825.00 | | 52 590.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 28.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 099 466.00 | 3 250 454.00 | | 3 099 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629.00 | 60 000.00 | | 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 683.00 | 562 344.00 | | 363 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 897.00 | 332 139.00 | | 344 897.00 |
EA Autres dettes | 1 744.00 | 80.00 | | 1 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 810 419.00 | 4 205 045.00 | | 3 810 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 312 037.00 | 6 243 468.00 | | 6 312 037.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 629.00 | | | 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 838.00 | | 36 838.00 | 36 838.00 |
FD Production vendue biens | 2 812 561.00 | | 2 812 561.00 | 2 812 561.00 |
FG Production vendue services | 2 250 091.00 | | 2 250 091.00 | 2 250 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 099 490.00 | | 5 099 490.00 | 5 099 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 415 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 584 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 100 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 664 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 490 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 588.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -8 235.00 | |
GE Autres charges | | | 6 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 567 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 533 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 012.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 096.00 | 274.00 | | 1 096.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 732.00 | 1 256.00 | | 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 828.00 | 2 542.00 | | 1 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 92.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 751.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 583.00 | 13 539.00 | | 13 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 583.00 | 27 383.00 | | 13 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 755.00 | -24 841.00 | | -11 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 122 715.00 | 3 903 476.00 | | 6 122 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 662 993.00 | 4 417 158.00 | | 5 662 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 719.00 | -513 682.00 | | 459 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 900 167.00 | | 220 779.00 | 5 900 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 843.00 | 65 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 698.00 | 6 032 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 805 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 855.00 | 5 160 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 802 299.00 | | 3 450.00 | 802 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 062 850.00 | | 185 987.00 | 5 062 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 018.00 | | 31 343.00 | 35 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 413 282.00 | 292 508.00 | 87 855.00 | 2 413 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 725.00 | 1 457.00 | | 2 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 410 557.00 | 291 051.00 | 87 855.00 | 2 410 557.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 188 799.00 | 13 539.00 | 732.00 | 188 799.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 825.00 | 2 063.00 | 10 297.00 | 60 825.00 |
6T Sur comptes clients | 2 781.00 | 4 588.00 | | 2 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 781.00 | 4 588.00 | | 2 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 405.00 | 20 189.00 | 11 029.00 | 252 405.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 683.00 | 363 683.00 | | 363 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 455.00 | 140 455.00 | | 140 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 874.00 | 153 874.00 | | 153 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
UX Autres créances clients | 27 052.00 | 27 052.00 | | 27 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
VB T. V. A. | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
VC Groupe et associés | 1 902 941.00 | 1 902 941.00 | | 1 902 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 098 360.00 | 272 180.00 | 1 496 955.00 | 3 098 360.00 |
VI Groupe et associés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VP Divers | -3.00 | -3.00 | | -3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 104.00 | 24 104.00 | | 24 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 971 849.00 | 1 955 949.00 | 15 901.00 | 1 971 849.00 |
VW T.V.A. | 26 463.00 | 26 463.00 | | 26 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 810 418.00 | 984 238.00 | 1 496 955.00 | 3 810 418.00 |